Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.125% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.046%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.043%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.046%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Groupe Minoteries SA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Groupe Minoteries SA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.057%. Okrem toho zdatnosť Groupe Minoteries SA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.055% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Groupe Minoteries SA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $272, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $270. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity GMI.SW odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 356.55% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (178.17%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.36%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
356.55%
Rýchly pomer
178.17%
Ukazovateľ hotovosti
68.36%
Ukazovatele ziskovosti
GMI.SW Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 4.96% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.55%, a EBT na EBIT, 107.90%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 4.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
4.96%
Efektívna daňová sadzba
13.68%
Čistý zisk na EBT
87.55%
EBT na EBIT
107.90%
EBIT na tržby
4.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.57 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1012.69% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
178
Dni nesplatených zásob
85
Prevádzkový cyklus
121.22
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
92
Obrat pohľadávok
10.13
Obrat záväzkov
12.43
Obrat zásob
4.28
Obrat dlhodobého majetku
2.30
Obrat aktív
1.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 40.90, a voľný peňažný tok na akciu, 24.68, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 47.27, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.77 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
40.90
Voľný peňažný tok na akciu
24.68
Peňažné prostriedky na akciu
47.27
Výplatný pomer
0.77
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.60
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.31
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 619.09 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
619.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.23
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 449.05, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 19.49, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 345.66, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 346.07, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
449.05
Čistý príjem na akciu
19.49
Účtovná hodnota na akciu
345.66
Hmotná účtovná hodnota na akciu
346.07
Vlastný kapitál na akciu
345.66
Úrokový dlh na akciu
0.03
Kapitálové výdavky na akciu
-16.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 2.20%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 3.35%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -1.95%, a rast prevádzkových príjmov, -1.95%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -12.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -12.17%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
2.20%
Rast hrubého zisku
3.35%
Rast EBIT
-1.95%
Rast prevádzkového príjmu
-1.95%
Rast čistého príjmu
-12.14%
Rast zisku na akciu
-12.17%
Rast zriedeného zisku na akciu
-12.17%
Rast dividend na akciu
66.67%
Rast prevádzkového peňažného toku
42.90%
Rast voľných peňažných tokov
77.03%
10-ročný rast výnosov na akciu
6.82%
5-ročný rast výnosov na akciu
6.81%
3-ročný rast výnosov na akciu
3.10%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
40.50%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
195.17%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
10.92%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
26.50%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
7.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
7.15%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
44.91%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
15.94%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.71%
10-ročný rast dividend na akciu
199.20%
5-ročný rast dividendy na akciu
113.92%
3-ročný rast dividendy na akciu
87.50%
Rast pohľadávok
-7.60%
Rast zásob
-12.72%
Rast aktív
-0.86%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.32%
Rast výdavkov SGA
5.90%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 80,801,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
80,801,000
Kvalita príjmov
2.10
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-39.66%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-106.82%
Grahamovo číslo
389.37
Návratnosť hmotného majetku
4.58%
Graham Čistý čistý
46.85
Pracovný kapitál
43,532,000
Hodnota hmotného majetku
114,203,000
Čistá hodnota obežného majetku
34,252,000
Priemerné pohľadávky
15,234,500
Priemerné záväzky
12,099,000
Priemerné zásoby
32,473,500
Počet dní neuhradených tržieb
36
Počet dní neuhradených záväzkov
29
Počet dní zásob na sklade
85
ROIC
5.14%
ROE
0.06%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.78, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.78, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.60, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 10.86, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.55, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.78
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.78
Pomer ceny k tržbám
0.60
Pomer ceny k peňažným tokom
6.55
Pomer ceny a zisku k rastu
1.03
Násobok hodnoty podniku
8.46
Cena Reálna hodnota
0.78
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.55
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
10.86
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.81
Podniková hodnota k tržbám
0.55
Hodnota podniku nad EBITDA
6.84
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.99
Výnos zo zisku
6.96%
Výnos z voľných peňažných tokov
8.81%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
