Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.076% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.507%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.552%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.273%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Hofseth BioCare ASA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Hofseth BioCare ASA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -1.162%. Okrem toho zdatnosť Hofseth BioCare ASA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.709% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hofseth BioCare ASA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.3, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.23. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity HBC.OL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 52.01% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (15.38%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (9.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
52.01%
Rýchly pomer
15.38%
Ukazovateľ hotovosti
9.48%
Ukazovatele ziskovosti
HBC.OL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -53.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -3.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 102.38%, a EBT na EBIT, 106.34%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -50.68%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-53.89%
Efektívna daňová sadzba
-3.24%
Čistý zisk na EBT
102.38%
EBT na EBIT
106.34%
EBIT na tržby
-50.68%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
15
Dni nesplatených zásob
169
Prevádzkový cyklus
196.66
Počet dní nesplatených záväzkov
113
Cyklus konverzie hotovosti
84
Obrat pohľadávok
13.02
Obrat záväzkov
3.24
Obrat zásob
2.16
Obrat dlhodobého majetku
1.17
Obrat aktív
0.50
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.03, a voľný peňažný tok na akciu, -0.09, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.06, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.03
Voľný peňažný tok na akciu
-0.09
Peňažné prostriedky na akciu
0.06
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
3.33
Pomer krytia peňažných tokov
-0.07
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-0.26
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.43
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.43
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 35.06% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 3.27 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 69.89%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 76.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -12.99 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
35.06%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
3.27
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
69.89%
Celkový dlh ku kapitalizácii
76.58%
Úrokové krytie
-12.99
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.07
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
9.33
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.48, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.27, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.11, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -0.04, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.48
Čistý príjem na akciu
-0.27
Účtovná hodnota na akciu
0.11
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-0.04
Vlastný kapitál na akciu
0.11
Úrokový dlh na akciu
0.37
Kapitálové výdavky na akciu
-0.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 58.42%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -291.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 1.91%, a rast prevádzkových príjmov, 1.91%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 22.35%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
58.42%
Rast hrubého zisku
-291.34%
Rast EBIT
1.91%
Rast prevádzkového príjmu
1.91%
Rast čistého príjmu
22.35%
Rast zisku na akciu
27.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.03%
Rast váženého priemeru akcií
5.43%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
5.43%
Rast prevádzkového peňažného toku
61.76%
Rast voľných peňažných tokov
34.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
-44.24%
5-ročný rast výnosov na akciu
105.94%
3-ročný rast výnosov na akciu
132.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
96.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
60.44%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
76.33%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
62.37%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
17.50%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
11.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-87.72%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-68.38%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-86.64%
Rast pohľadávok
5.52%
Rast zásob
-29.16%
Rast aktív
-5.09%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-73.32%
Rast dlhu
31.32%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-19.24%
Rast výdavkov SGA
98.95%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,148,011,220, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.16, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.12, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.77%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 137.03%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,148,011,220
Kvalita príjmov
0.16
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.12
Výskum a vývoj k tržbám
5.77%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
137.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-12.40%
Kapitálové výdavky k odpisom
-65.00%
Grahamovo číslo
0.80
Návratnosť hmotného majetku
-31.86%
Graham Čistý čistý
-0.69
Pracovný kapitál
-120,874,001
Hodnota hmotného majetku
-14,145,000
Čistá hodnota obežného majetku
-217,976,001
Investovaný kapitál
3
Priemerné pohľadávky
14,460,500
Priemerné záväzky
100,456,500
Priemerné zásoby
99,533,500
Počet dní neuhradených tržieb
28
Počet dní neuhradených záväzkov
82
Počet dní zásob na sklade
123
ROIC
-68.99%
ROE
-2.55%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 19.74, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 19.74, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.27, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -24.41, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -81.26, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
19.74
Pomer ceny k účtovnej hodnote
19.74
Pomer ceny k tržbám
4.27
Pomer ceny k peňažným tokom
-81.26
Násobok hodnoty podniku
-11.75
Cena Reálna hodnota
19.74
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-81.26
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-24.41
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
24.75
Podniková hodnota k tržbám
6.02
Hodnota podniku nad EBITDA
-12.79
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-66.46
Výnos zo zisku
-10.31%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.96%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
