Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.450% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.167%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.146%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.053%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.304%. Okrem toho zdatnosť Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.069% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $40.74, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $38.46. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity IPEKE.IS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 590.36% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (518.42%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (56.62%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
590.36%
Rýchly pomer
518.42%
Ukazovateľ hotovosti
56.62%
Ukazovatele ziskovosti
IPEKE.IS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 88.06% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.22%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 16.52%, a EBT na EBIT, 525.76%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.75%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
88.06%
Efektívna daňová sadzba
10.22%
Čistý zisk na EBT
16.52%
EBT na EBIT
525.76%
EBIT na tržby
16.75%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 5.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 5, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 312.99% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
518
Dni nesplatených zásob
147
Prevádzkový cyklus
264.05
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
235
Obrat pohľadávok
3.13
Obrat záväzkov
12.40
Obrat zásob
2.48
Obrat dlhodobého majetku
2.96
Obrat aktív
0.37
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -8.47, a voľný peňažný tok na akciu, -11.50, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 32.28, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-8.47
Voľný peňažný tok na akciu
-11.50
Peňažné prostriedky na akciu
32.28
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.36
Pomer krytia peňažných tokov
-5.74
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-5.77
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-2.80
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-2.80
Pomer vyplatených dividend
0.15
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.16% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.07%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 10.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.16%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.07%
Celkový dlh ku kapitalizácii
10.30%
Úrokové krytie
13.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
-5.74
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.32
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.87, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 3.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.40, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 49.83, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.87
Čistý príjem na akciu
3.22
Účtovná hodnota na akciu
11.40
Hmotná účtovná hodnota na akciu
49.83
Vlastný kapitál na akciu
11.40
Úrokový dlh na akciu
0.09
Kapitálové výdavky na akciu
-2.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 42.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 39.65%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 18.85%, a rast prevádzkových príjmov, 18.85%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 26.64%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 26.77%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
42.94%
Rast hrubého zisku
39.65%
Rast EBIT
18.85%
Rast prevádzkového príjmu
18.85%
Rast čistého príjmu
26.64%
Rast zisku na akciu
26.77%
Rast zriedeného zisku na akciu
26.77%
Rast prevádzkového peňažného toku
-149.27%
Rast voľných peňažných tokov
-199.49%
10-ročný rast výnosov na akciu
401.85%
5-ročný rast výnosov na akciu
473.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
102.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-344.75%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-593.00%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-156.60%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
907.77%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
369.06%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
105.75%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
330.47%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
209.34%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
119.40%
10-ročný rast dividend na akciu
34080.73%
Rast pohľadávok
1182.98%
Rast zásob
154.63%
Rast aktív
19.07%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
38.46%
Rast dlhu
-44.19%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
5.05%
Rast výdavkov SGA
247.52%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 8,564,645,009.1, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.31, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.07%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.11% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 49.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,564,645,009.1
Kvalita príjmov
-0.31
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
5.07%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.11%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
49.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-9.69%
Kapitálové výdavky k odpisom
-184.04%
Grahamovo číslo
28.74
Návratnosť hmotného majetku
5.72%
Graham Čistý čistý
35.10
Pracovný kapitál
10,589,626,000
Hodnota hmotného majetku
12,945,995,000
Čistá hodnota obežného majetku
10,079,154,000
Priemerné pohľadávky
787,204,000
Priemerné záväzky
193,962,500
Priemerné zásoby
823,049,000
Počet dní neuhradených tržieb
90
Počet dní neuhradených záväzkov
26
Počet dní zásob na sklade
178
ROIC
66.23%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.16, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.16, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.62, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -3.54, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -4.80, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.16
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.16
Pomer ceny k tržbám
1.62
Pomer ceny k peňažným tokom
-4.80
Pomer ceny a zisku k rastu
0.02
Násobok hodnoty podniku
2.10
Cena Reálna hodnota
3.16
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-4.80
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-3.54
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.06
Podniková hodnota k tržbám
1.44
Hodnota podniku nad EBITDA
1.75
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-7.32
Výnos zo zisku
9.23%
Výnos z voľných peňažných tokov
-19.26%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
