Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.254% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.134%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.112%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív KRBL Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.129%.
Ceny akcií
Ceny akcií KRBL Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $313, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $279.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
KRBL.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.02% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 25.29%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 74.71%, a EBT na EBIT, 111.94%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.42%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.02%
Efektívna daňová sadzba
25.29%
Čistý zisk na EBT
74.71%
EBT na EBIT
111.94%
EBIT na tržby
13.42%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 22.10, a voľný peňažný tok na akciu, 22.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 56.98, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
22.10
Voľný peňažný tok na akciu
22.10
Peňažné prostriedky na akciu
56.98
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 40.75 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
40.75
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 227.84, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 29.78, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 199.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 199.27, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
227.84
Čistý príjem na akciu
29.78
Účtovná hodnota na akciu
199.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
199.27
Vlastný kapitál na akciu
199.36
Úrokový dlh na akciu
11.25
Kapitálové výdavky na akciu
-2.52
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 27.38%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 37.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 46.90%, a rast prevádzkových príjmov, 46.90%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 52.59%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 52.56%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
27.38%
Rast hrubého zisku
37.39%
Rast EBIT
46.90%
Rast prevádzkového príjmu
46.90%
Rast čistého príjmu
52.59%
Rast zisku na akciu
52.56%
Rast zriedeného zisku na akciu
52.56%
Rast dividend na akciu
0.02%
Rast prevádzkového peňažného toku
-164.21%
Rast voľných peňažných tokov
-180.86%
10-ročný rast výnosov na akciu
164.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
65.24%
3-ročný rast výnosov na akciu
19.59%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-295.74%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-692.66%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-129.71%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
454.82%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
61.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
25.58%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
481.50%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
105.11%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
50.04%
10-ročný rast dividend na akciu
1061.40%
5-ročný rast dividendy na akciu
66.62%
3-ročný rast dividendy na akciu
-29.53%
Rast pohľadávok
0.09%
Rast zásob
48.65%
Rast aktív
17.75%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.29%
Rast dlhu
72.21%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
8.14%
Rast výdavkov SGA
423.44%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 87,129,703,539, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.38, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.06, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.11%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.05% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 16.47%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
87,129,703,539
Kvalita príjmov
-0.38
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.06
Výskum a vývoj k tržbám
0.11%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.05%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
16.47%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.11%
Kapitálové výdavky k odpisom
-78.40%
Grahamovo číslo
365.48
Návratnosť hmotného majetku
12.54%
Graham Čistý čistý
64.91
Pracovný kapitál
39,016,000,000
Hodnota hmotného majetku
46,906,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
37,336,600,000
Priemerné pohľadávky
3,055,150,000
Priemerné záväzky
1,501,500,000
Priemerné zásoby
35,011,850,000
Počet dní neuhradených tržieb
21
Počet dní neuhradených záväzkov
12
Počet dní zásob na sklade
404
ROIC
13.34%
ROE
0.15%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.20, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.72, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 12.72, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.40
Pomer ceny k tržbám
1.20
Pomer ceny k peňažným tokom
12.72
Pomer ceny a zisku k rastu
84.77
Násobok hodnoty podniku
5.70
Cena Reálna hodnota
1.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
12.72
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.72
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.81
Podniková hodnota k tržbám
1.62
Hodnota podniku nad EBITDA
8.45
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-24.20
Výnos zo zisku
8.25%
Výnos z voľných peňažných tokov
-4.94%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
