Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.630% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.601%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.743%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Mainstreet Equity Corp. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Mainstreet Equity Corp. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.125%. Okrem toho zdatnosť Mainstreet Equity Corp. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.042% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mainstreet Equity Corp. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $174.93, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $170.6. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MEQ.TO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 100.45% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (85.52%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (84.34%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
100.45%
Rýchly pomer
85.52%
Ukazovateľ hotovosti
84.34%
Ukazovatele ziskovosti
MEQ.TO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 89.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 16.30%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 83.00%, a EBT na EBIT, 148.95%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 60.09%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
89.51%
Efektívna daňová sadzba
16.30%
Čistý zisk na EBT
83.00%
EBT na EBIT
148.95%
EBIT na tržby
60.09%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 11073.09% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
86
Dni nesplatených zásob
59
Prevádzkový cyklus
62.46
Počet dní nesplatených záväzkov
57
Cyklus konverzie hotovosti
5
Obrat pohľadávok
110.73
Obrat záväzkov
6.38
Obrat zásob
6.17
Obrat dlhodobého majetku
31.32
Obrat aktív
0.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 8.26, a voľný peňažný tok na akciu, 8.20, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 15.24, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.35, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
8.26
Voľný peňažný tok na akciu
8.20
Peňažné prostriedky na akciu
15.24
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.35
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.99
Pomer krytia peňažných tokov
0.05
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.52
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
140.26
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
140.26
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 49.71% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.20 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 52.14%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 54.45%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.05 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
49.71%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.20
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
52.14%
Celkový dlh ku kapitalizácii
54.45%
Úrokové krytie
3.05
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.05
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.40
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 22.53, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 11.74, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 141.54, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 141.44, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
22.53
Čistý príjem na akciu
11.74
Účtovná hodnota na akciu
141.54
Hmotná účtovná hodnota na akciu
141.44
Vlastný kapitál na akciu
141.54
Úrokový dlh na akciu
172.39
Kapitálové výdavky na akciu
-0.06
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 16.31%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 19.73%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.73%, a rast prevádzkových príjmov, 19.73%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -9.23%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -8.99%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
16.31%
Rast hrubého zisku
19.73%
Rast EBIT
19.73%
Rast prevádzkového príjmu
19.73%
Rast čistého príjmu
-9.23%
Rast zisku na akciu
-8.99%
Rast zriedeného zisku na akciu
-8.99%
Rast váženého priemeru akcií
-0.23%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.23%
Rast prevádzkového peňažného toku
34.31%
Rast voľných peňažných tokov
35.17%
10-ročný rast výnosov na akciu
201.61%
5-ročný rast výnosov na akciu
85.93%
3-ročný rast výnosov na akciu
40.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
228.05%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
122.51%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
100.59%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
94.15%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
54.06%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
60.41%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
198.42%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
80.22%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
52.91%
Rast pohľadávok
6.01%
Rast zásob
-3.89%
Rast aktív
9.38%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.21%
Rast dlhu
9.23%
Rast výdavkov SGA
15.35%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,723,670,451, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.03% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.83%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,723,670,451
Kvalita príjmov
0.65
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.03%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.83%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.28%
Kapitálové výdavky k odpisom
-58.99%
Grahamovo číslo
193.35
Návratnosť hmotného majetku
3.46%
Graham Čistý čistý
-188.39
Pracovný kapitál
-59,591,000
Hodnota hmotného majetku
1,318,295,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,740,390,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,593,500
Priemerné záväzky
8,861,000
Priemerné zásoby
14,087,500
Počet dní neuhradených tržieb
3
Počet dní neuhradených záväzkov
44
Počet dní zásob na sklade
64
ROIC
3.61%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.31, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 20.97, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 20.82, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.15
Pomer ceny k tržbám
7.31
Pomer ceny k peňažným tokom
20.82
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.21
Násobok hodnoty podniku
0.73
Cena Reálna hodnota
1.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
20.82
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
20.97
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.94
Podniková hodnota k tržbám
12.97
Hodnota podniku nad EBITDA
24.79
EV k prevádzkovému peňažnému toku
38.49
Výnos zo zisku
8.83%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.66%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
