Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.167% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.069%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.050%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.058%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.128%. Okrem toho zdatnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.108% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2928, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2904. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity MOL.BD odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 130.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (79.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (17.39%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
130.07%
Rýchly pomer
79.39%
Ukazovateľ hotovosti
17.39%
Ukazovatele ziskovosti
MOL.BD Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.88% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 43.38%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 56.72%, a EBT na EBIT, 128.05%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.93%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.88%
Efektívna daňová sadzba
43.38%
Čistý zisk na EBT
56.72%
EBT na EBIT
128.05%
EBIT na tržby
6.93%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
79
Dni nesplatených zásob
42
Prevádzkový cyklus
89.06
Počet dní nesplatených záväzkov
48
Cyklus konverzie hotovosti
41
Obrat pohľadávok
7.81
Obrat záväzkov
7.54
Obrat zásob
8.63
Obrat dlhodobého majetku
2.37
Obrat aktív
1.15
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1430.57, a voľný peňažný tok na akciu, 787.62, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 609.71, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.49 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1430.57
Voľný peňažný tok na akciu
787.62
Peňažné prostriedky na akciu
609.71
Výplatný pomer
0.49
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.55
Pomer krytia peňažných tokov
1.01
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
6.08
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.23
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.53
Pomer vyplatených dividend
0.10
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.94% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.29 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 19.63%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.66%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -63.16 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.94%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.29
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
19.63%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.66%
Úrokové krytie
-63.16
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.01
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.10
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 13366.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1153.47, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 4921.34, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 4864.32, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
13366.27
Čistý príjem na akciu
1153.47
Účtovná hodnota na akciu
4921.34
Hmotná účtovná hodnota na akciu
4864.32
Vlastný kapitál na akciu
4921.34
Úrokový dlh na akciu
1552.83
Kapitálové výdavky na akciu
-834.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 65.59%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 60.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 105.44%, a rast prevádzkových príjmov, 105.44%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 61.62%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 57.50%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
65.59%
Rast hrubého zisku
60.37%
Rast EBIT
105.44%
Rast prevádzkového príjmu
105.44%
Rast čistého príjmu
61.62%
Rast zisku na akciu
57.50%
Rast zriedeného zisku na akciu
58.29%
Rast váženého priemeru akcií
2.61%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
2.10%
Rast dividend na akciu
213.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
51.27%
Rast voľných peňažných tokov
84.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
1261.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
127.28%
3-ročný rast výnosov na akciu
78.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
2231.79%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
136.04%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.14%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4178.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
163.92%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
263.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1528.91%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
98.53%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.13%
10-ročný rast dividend na akciu
3703.82%
5-ročný rast dividendy na akciu
245.42%
3-ročný rast dividendy na akciu
87.03%
Rast pohľadávok
27.13%
Rast zásob
41.87%
Rast aktív
22.69%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
28.42%
Rast dlhu
6.37%
Rast výdavkov SGA
19.15%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,444,881,643,174, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.01, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.28% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -44.35%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,444,881,643,174
Kvalita príjmov
1.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.28%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-44.35%
Kapitálové výdavky k príjmom
-6.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-134.41%
Grahamovo číslo
11301.47
Návratnosť hmotného majetku
11.28%
Graham Čistý čistý
-2545.60
Pracovný kapitál
328,931,000,000
Hodnota hmotného majetku
3,591,271,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,094,340,000,000
Priemerné pohľadávky
1,021,726,500,000
Priemerné záväzky
924,937,500,000
Priemerné zásoby
849,921,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
42
Počet dní neuhradených záväzkov
46
Počet dní zásob na sklade
46
ROIC
15.80%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.63, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.63, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 3.87, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.13, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.63
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.63
Pomer ceny k tržbám
0.26
Pomer ceny k peňažným tokom
2.13
Pomer ceny a zisku k rastu
0.24
Násobok hodnoty podniku
1.29
Cena Reálna hodnota
0.63
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.13
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
3.87
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.53
Podniková hodnota k tržbám
0.25
Hodnota podniku nad EBITDA
1.42
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.76
Výnos zo zisku
44.33%
Výnos z voľných peňažných tokov
40.23%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
