GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Andrew Catsoulis B.A., L.L.B.
Zamestnanci na plný úväzok:660
Mesto:Brisbane
Adresa:Waterfront Place
IPO:2013-12-18
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.947% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.816%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.635%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.045%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti National Storage REIT pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív National Storage REIT na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.064%. Okrem toho zdatnosť National Storage REIT vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.058% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií National Storage REIT tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.16, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.12. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NSR.AX odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 440.85% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (583.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (440.85%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
440.85%
Rýchly pomer
583.90%
Ukazovateľ hotovosti
440.85%
Ukazovatele ziskovosti
NSR.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 66.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.35%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 95.01%, a EBT na EBIT, 81.90%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 81.55%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
66.79%
Efektívna daňová sadzba
5.35%
Čistý zisk na EBT
95.01%
EBT na EBIT
81.90%
EBIT na tržby
81.55%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.41 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 4 a miera obratu pohľadávok 2116.09% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
584
Dni nesplatených zásob
36
Prevádzkový cyklus
53.49
Cyklus konverzie hotovosti
53
Obrat pohľadávok
21.16
Obrat zásob
10.07
Obrat dlhodobého majetku
64.65
Obrat aktív
0.07
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.10, a voľný peňažný tok na akciu, 0.10, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.04, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.45 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.40, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.10
Voľný peňažný tok na akciu
0.10
Peňažné prostriedky na akciu
0.04
Výplatný pomer
0.45
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.40
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
12.20
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
18.16
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.31
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 23.98% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.34 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.11%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
23.98%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.34
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.11%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.30%
Úrokové krytie
5.58
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.27, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.26, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 2.73, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.65, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.27
Čistý príjem na akciu
0.26
Účtovná hodnota na akciu
2.73
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.65
Vlastný kapitál na akciu
2.73
Úrokový dlh na akciu
0.80
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 28.80%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 28.54%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 93.33%, a rast prevádzkových príjmov, 93.33%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 100.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 73.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
28.80%
Rast hrubého zisku
28.54%
Rast EBIT
93.33%
Rast prevádzkového príjmu
93.33%
Rast čistého príjmu
100.39%
Rast zisku na akciu
73.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
73.33%
Rast váženého priemeru akcií
16.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
16.29%
Rast dividend na akciu
4.73%
Rast prevádzkového peňažného toku
361.53%
Rast voľných peňažných tokov
364.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
-7.09%
3-ročný rast výnosov na akciu
-0.37%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
270.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
269.73%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
94.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
181.86%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-81.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
23.30%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-1.45%
5-ročný rast dividendy na akciu
-33.28%
3-ročný rast dividendy na akciu
2.82%
Rast pohľadávok
33.85%
Rast zásob
40.29%
Rast aktív
24.67%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.84%
Rast dlhu
24.39%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,895,118,561.35, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.45, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.99% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,895,118,561.35
Kvalita príjmov
0.45
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.99%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-2.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-274.66%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.45%
Grahamovo číslo
3.98
Návratnosť hmotného majetku
7.13%
Graham Čistý čistý
-0.90
Pracovný kapitál
40,277,000
Hodnota hmotného majetku
3,295,539,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,128,189,000
Priemerné pohľadávky
18,888,500
Priemerné záväzky
3,304,500
Priemerné zásoby
1,978,000
Počet dní neuhradených tržieb
19
Počet dní neuhradených záväzkov
334
Počet dní zásob na sklade
115
ROIC
4.27%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.87, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 8.77, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 23.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 21.54, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.87
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.87
Pomer ceny k tržbám
8.77
Pomer ceny k peňažným tokom
21.54
Pomer ceny a zisku k rastu
0.19
Násobok hodnoty podniku
-12.00
Cena Reálna hodnota
0.87
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
21.54
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
23.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.86
Podniková hodnota k tržbám
11.75
Hodnota podniku nad EBITDA
19.86
EV k prevádzkovému peňažnému toku
27.18
Výnos zo zisku
10.97%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
