Zjednodušene povedané, One Software Technologies Ltd má 71.524 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.150% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.072%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.049%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.086%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti One Software Technologies Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív One Software Technologies Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.288%. Okrem toho zdatnosť One Software Technologies Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.273% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií One Software Technologies Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5194, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5064. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ONE.TA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 110.63% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (28.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (28.96%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
110.63%
Rýchly pomer
28.96%
Ukazovateľ hotovosti
28.96%
Ukazovatele ziskovosti
ONE.TA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.72% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 23.03%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 73.24%, a EBT na EBIT, 93.98%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.72%
Efektívna daňová sadzba
23.03%
Čistý zisk na EBT
73.24%
EBT na EBIT
93.98%
EBIT na tržby
7.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.11 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
29
Dni nesplatených zásob
9
Prevádzkový cyklus
9.13
Počet dní nesplatených záväzkov
48
Cyklus konverzie hotovosti
-39
Obrat záväzkov
7.64
Obrat zásob
39.97
Obrat dlhodobého majetku
15.06
Obrat aktív
1.74
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 5.29, a voľný peňažný tok na akciu, 4.97, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.72, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.64 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.10, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
5.29
Voľný peňažný tok na akciu
4.97
Peňažné prostriedky na akciu
4.72
Výplatný pomer
0.64
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.10
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.94
Pomer krytia peňažných tokov
0.88
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.86
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
16.39
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.71
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 20.04% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.65 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 25.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 39.24%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 13.65 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
20.04%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.65
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
25.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
39.24%
Úrokové krytie
13.65
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.88
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
3.22
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 51.51, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.54, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 9.20, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.02, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
51.51
Čistý príjem na akciu
2.54
Účtovná hodnota na akciu
9.20
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.02
Vlastný kapitál na akciu
9.20
Úrokový dlh na akciu
6.21
Kapitálové výdavky na akciu
-0.24
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 15.11%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 9.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.99%, a rast prevádzkových príjmov, 11.99%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 11.30%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.92%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
15.11%
Rast hrubého zisku
9.34%
Rast EBIT
11.99%
Rast prevádzkového príjmu
11.99%
Rast čistého príjmu
11.30%
Rast zisku na akciu
10.92%
Rast zriedeného zisku na akciu
11.40%
Rast váženého priemeru akcií
0.30%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.21%
Rast dividend na akciu
11.90%
Rast prevádzkového peňažného toku
13.19%
Rast voľných peňažných tokov
14.54%
10-ročný rast výnosov na akciu
223.23%
5-ročný rast výnosov na akciu
144.28%
3-ročný rast výnosov na akciu
86.51%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
378.49%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
427.38%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
30.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
231.44%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
162.20%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
85.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
254.20%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
112.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
27.69%
10-ročný rast dividend na akciu
332.08%
5-ročný rast dividendy na akciu
150.77%
3-ročný rast dividendy na akciu
166.76%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
1.48%
Rast aktív
7.79%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
8.18%
Rast dlhu
-7.70%
Rast výdavkov SGA
8.45%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,426,975,340.21, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.80, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 25.54% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -5.03%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,426,975,340.21
Kvalita príjmov
1.80
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
25.54%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-5.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.47%
Kapitálové výdavky k odpisom
-15.91%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.04%
Grahamovo číslo
22.91
Návratnosť hmotného majetku
11.49%
Graham Čistý čistý
-14.83
Pracovný kapitál
123,208,000
Hodnota hmotného majetku
144,750,000
Čistá hodnota obežného majetku
-156,974,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
352,587,500
Priemerné záväzky
370,878,500
Priemerné zásoby
77,977,500
Počet dní neuhradených záväzkov
48
Počet dní zásob na sklade
9
ROIC
18.73%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.86, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.86, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.05, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 11.01, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 10.28, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.86
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.86
Pomer ceny k tržbám
1.05
Pomer ceny k peňažným tokom
10.28
Násobok hodnoty podniku
9.38
Cena Reálna hodnota
5.86
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
10.28
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
11.01
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.06
Podniková hodnota k tržbám
0.93
Hodnota podniku nad EBITDA
9.16
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.96
Výnos zo zisku
5.45%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.79%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
