Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 1.000% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.084%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.073%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.025%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti The Travelers Companies, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív The Travelers Companies, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.137%. Okrem toho zdatnosť The Travelers Companies, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.029% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The Travelers Companies, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $204.5, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $201.7. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity PA9.DE odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 2470.39% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (2470.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (15.61%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
2470.39%
Rýchly pomer
2470.39%
Ukazovateľ hotovosti
15.61%
Ukazovatele ziskovosti
PA9.DE Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 17.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 82.32%, a EBT na EBIT, 105.95%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 8.39%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.89%
Efektívna daňová sadzba
17.68%
Čistý zisk na EBT
82.32%
EBT na EBIT
105.95%
EBIT na tržby
8.39%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 24.70 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 25, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
2470
Obrat pohľadávok
1.93
Obrat aktív
0.34
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 35.62, a voľný peňažný tok na akciu, 35.56, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 363.93, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.29 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
35.62
Voľný peňažný tok na akciu
35.56
Peňažné prostriedky na akciu
363.93
Výplatný pomer
0.29
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
1.02
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
81.57
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
627.46
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
8.72
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 6.30% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.32 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 24.07%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 24.30%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 9.32 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
6.30%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.32
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
24.07%
Celkový dlh ku kapitalizácii
24.30%
Úrokové krytie
9.32
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.02
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
5.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 178.23, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.88, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 107.36, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 89.03, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
178.23
Čistý príjem na akciu
12.88
Účtovná hodnota na akciu
107.36
Hmotná účtovná hodnota na akciu
89.03
Vlastný kapitál na akciu
107.36
Úrokový dlh na akciu
36.22
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -9.70%, a rast prevádzkových príjmov, -9.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -22.39%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -18.59%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.94%
Rast hrubého zisku
5.94%
Rast EBIT
-9.70%
Rast prevádzkového príjmu
-9.70%
Rast čistého príjmu
-22.39%
Rast zisku na akciu
-18.59%
Rast zriedeného zisku na akciu
-18.77%
Rast váženého priemeru akcií
-4.63%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.43%
Rast dividend na akciu
4.85%
Rast voľných peňažných tokov
-0.04%
10-ročný rast výnosov na akciu
133.50%
5-ročný rast výnosov na akciu
48.62%
3-ročný rast výnosov na akciu
28.13%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
266.97%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
125.17%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
53.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
87.27%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
60.98%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
18.91%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
38.29%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
5.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-8.83%
10-ročný rast dividend na akciu
104.04%
5-ročný rast dividendy na akciu
28.92%
3-ročný rast dividendy na akciu
12.95%
Rast pohľadávok
0.67%
Rast aktív
-3.94%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-21.74%
Rast dlhu
0.03%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 51,358,104,692.451, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.58, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
51,358,104,692.451
Kvalita príjmov
2.58
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.13
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.38%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.52%
Grahamovo číslo
176.42
Návratnosť hmotného majetku
2.46%
Graham Čistý čistý
-5.20
Pracovný kapitál
-3,237,000,000
Hodnota hmotného majetku
20,668,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-100,407,000,000
Priemerné pohľadávky
21,119,000,000
Priemerné záväzky
3,901,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
191
ROIC
10.09%
ROE
0.12%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.60, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.60, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.94, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.93, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.92, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.60
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.60
Pomer ceny k tržbám
0.94
Pomer ceny k peňažným tokom
4.92
Pomer ceny a zisku k rastu
0.10
Násobok hodnoty podniku
17.10
Cena Reálna hodnota
1.60
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.92
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.93
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.76
Podniková hodnota k tržbám
1.24
Hodnota podniku nad EBITDA
-129.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.66
Výnos zo zisku
6.80%
Výnos z voľných peňažných tokov
17.53%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
