Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.205% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.019%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.003%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.005%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti REACT Group PLC pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív REACT Group PLC na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.009%. Okrem toho zdatnosť REACT Group PLC vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.055% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií REACT Group PLC tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $74, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $72. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity REAT.L odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 103.97% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (103.86%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (33.64%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
103.97%
Rýchly pomer
103.86%
Ukazovateľ hotovosti
33.64%
Ukazovatele ziskovosti
REAT.L Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 0.25% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -1.39%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 104.17%, a EBT na EBIT, 12.86%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 1.91%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
0.25%
Efektívna daňová sadzba
-1.39%
Čistý zisk na EBT
104.17%
EBT na EBIT
12.86%
EBIT na tržby
1.91%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.04 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
104
Prevádzkový cyklus
55.10
Počet dní nesplatených záväzkov
29
Cyklus konverzie hotovosti
26
Obrat pohľadávok
6.64
Obrat záväzkov
12.58
Obrat zásob
3337.71
Obrat dlhodobého majetku
117.49
Obrat aktív
1.79
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.16, a voľný peňažný tok na akciu, 0.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.10, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.16
Voľný peňažný tok na akciu
0.16
Peňažné prostriedky na akciu
0.10
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.95
Pomer krytia peňažných tokov
3.83
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
17.23
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
19.40
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
19.40
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.51% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.11 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.64%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 9.62%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 2.76 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
5.51%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.11
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.64%
Celkový dlh ku kapitalizácii
9.62%
Úrokové krytie
2.76
Pomer peňažných tokov k dlhu
3.83
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.93
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 0.02, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
0.02
Účtovná hodnota na akciu
0.01
Vlastný kapitál na akciu
0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 43.24%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 60.85%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 149.12%, a rast prevádzkových príjmov, 149.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 107.13%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 110.00%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
43.24%
Rast hrubého zisku
60.85%
Rast EBIT
149.12%
Rast prevádzkového príjmu
149.12%
Rast čistého príjmu
107.13%
Rast zisku na akciu
110.00%
Rast zriedeného zisku na akciu
300.00%
Rast váženého priemeru akcií
47.02%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
61.89%
Rast prevádzkového peňažného toku
416.17%
Rast voľných peňažných tokov
361.82%
5-ročný rast výnosov na akciu
61.61%
3-ročný rast výnosov na akciu
87.60%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
122.01%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
206.34%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
263.28%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.29%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
100.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-88.89%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
224.65%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
117.72%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.95%
Rast pohľadávok
4.02%
Rast zásob
-36.36%
Rast aktív
4.64%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-30.71%
Rast dlhu
-16.22%
Rast výdavkov SGA
-74.50%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 870,406,586.45, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 48.88, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 57.79% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -4.87%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
870,406,586.45
Kvalita príjmov
48.88
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
57.79%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-4.87%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.61%
Kapitálové výdavky k odpisom
-6.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.41%
Návratnosť hmotného majetku
0.72%
Pracovný kapitál
250,000
Hodnota hmotného majetku
-988,000
Čistá hodnota obežného majetku
-1,361,000
Priemerné pohľadávky
4,339,500
Priemerné záväzky
1,570,500
Priemerné zásoby
9,000
Počet dní neuhradených tržieb
82
Počet dní neuhradených záväzkov
47
ROIC
2.78%
ROE
0.01%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.83, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.83, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.54, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 4.82, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.48, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.83
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.83
Pomer ceny k tržbám
0.54
Pomer ceny k peňažným tokom
4.48
Pomer ceny a zisku k rastu
188.12
Násobok hodnoty podniku
5.25
Cena Reálna hodnota
1.83
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.48
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
4.82
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
102.60
Podniková hodnota k tržbám
44.45
Hodnota podniku nad EBITDA
402.04
EV k prevádzkovému peňažnému toku
356.14
Výnos zo zisku
0.01%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.27%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
