Zjednodušene povedané, Satia Industries Limited má 100 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.466% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.137%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.120%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Využívanie aktív Satia Industries Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.275%.
Ceny akcií
Ceny akcií Satia Industries Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $115.15, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $109. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele ziskovosti
SATIA.BO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.40% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 2.89%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 97.11%, a EBT na EBIT, 90.72%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.67%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.40%
Efektívna daňová sadzba
2.89%
Čistý zisk na EBT
97.11%
EBT na EBIT
90.72%
EBIT na tržby
13.67%
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 21.80, a voľný peňažný tok na akciu, 21.80, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.58, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.12, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
21.80
Voľný peňažný tok na akciu
21.80
Peňažné prostriedky na akciu
1.58
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.12
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 7.58 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
7.58
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 188.37, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 19.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 73.32, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 73.10, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
188.37
Čistý príjem na akciu
19.22
Účtovná hodnota na akciu
73.32
Hmotná účtovná hodnota na akciu
73.10
Vlastný kapitál na akciu
73.32
Úrokový dlh na akciu
46.79
Kapitálové výdavky na akciu
-20.30
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 111.44%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 101.31%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 72.78%, a rast prevádzkových príjmov, 72.78%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 90.89%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 90.86%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
111.44%
Rast hrubého zisku
101.31%
Rast EBIT
72.78%
Rast prevádzkového príjmu
72.78%
Rast čistého príjmu
90.89%
Rast zisku na akciu
90.86%
Rast zriedeného zisku na akciu
90.86%
Rast dividend na akciu
300.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
76.79%
Rast voľných peňažných tokov
233.27%
5-ročný rast výnosov na akciu
197.07%
3-ročný rast výnosov na akciu
132.95%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
135.83%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
88.46%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
179.85%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
109.25%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
229.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
85.39%
5-ročný rast dividendy na akciu
33.33%
3-ročný rast dividendy na akciu
33.33%
Rast pohľadávok
77.45%
Rast zásob
10.82%
Rast aktív
10.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
34.53%
Rast dlhu
-1.81%
Rast výdavkov SGA
32.21%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 14,887,952,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.54, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.16% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -71.94%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,887,952,000
Kvalita príjmov
1.54
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.16%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-71.94%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.77%
Kapitálové výdavky k odpisom
-97.99%
Grahamovo číslo
178.05
Návratnosť hmotného majetku
14.03%
Graham Čistý čistý
-39.28
Pracovný kapitál
1,405,709,000
Hodnota hmotného majetku
7,309,985,000
Čistá hodnota obežného majetku
-2,015,279,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
1,493,434,500
Priemerné záväzky
1,103,136,000
Priemerné zásoby
1,940,465,500
Počet dní neuhradených tržieb
37
Počet dní neuhradených záväzkov
42
Počet dní zásob na sklade
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.36, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.36, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.64, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 5.31, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.31, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.36
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.36
Pomer ceny k tržbám
0.64
Pomer ceny k peňažným tokom
5.31
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.12
Násobok hodnoty podniku
2.41
Cena Reálna hodnota
1.36
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.31
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
5.31
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.44
Podniková hodnota k tržbám
0.79
Hodnota podniku nad EBITDA
3.53
EV k prevádzkovému peňažnému toku
5.28
Výnos zo zisku
18.22%
Výnos z voľných peňažných tokov
7.51%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
