Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.257% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.116%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.055%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.026%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív PT Semen Indonesia (Persero) Tbk na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.049%. Okrem toho zdatnosť PT Semen Indonesia (Persero) Tbk vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.067% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $5900, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $5700. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SMGR.JK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 130.12% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (82.18%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (48.17%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
130.12%
Rýchly pomer
82.18%
Ukazovateľ hotovosti
48.17%
Ukazovatele ziskovosti
SMGR.JK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 8.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 30.70%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 66.03%, a EBT na EBIT, 71.32%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 11.60%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
8.27%
Efektívna daňová sadzba
30.70%
Čistý zisk na EBT
66.03%
EBT na EBIT
71.32%
EBIT na tržby
11.60%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.30 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
82
Dni nesplatených zásob
71
Prevádzkový cyklus
118.12
Počet dní nesplatených záväzkov
94
Cyklus konverzie hotovosti
25
Obrat pohľadávok
7.69
Obrat záväzkov
3.90
Obrat zásob
5.17
Obrat dlhodobého majetku
0.67
Obrat aktív
0.47
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 855.87, a voľný peňažný tok na akciu, 596.17, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1062.87, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
855.87
Voľný peňažný tok na akciu
596.17
Peňažné prostriedky na akciu
1062.87
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.70
Pomer krytia peňažných tokov
0.38
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.10
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.30
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.30
Pomer vyplatených dividend
0.04
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 18.89% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.35 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.69%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 25.91%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 3.37 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
18.89%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.35
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.69%
Celkový dlh ku kapitalizácii
25.91%
Úrokové krytie
3.37
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.38
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.85
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5724.82, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 321.48, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6407.65, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6533.45, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5724.82
Čistý príjem na akciu
321.48
Účtovná hodnota na akciu
6407.65
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6533.45
Vlastný kapitál na akciu
6407.65
Úrokový dlh na akciu
2536.81
Kapitálové výdavky na akciu
-259.55
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 6.25%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -4.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -0.76%, a rast prevádzkových príjmov, -0.76%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -8.22%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -8.22%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
6.25%
Rast hrubého zisku
-4.69%
Rast EBIT
-0.76%
Rast prevádzkového príjmu
-0.76%
Rast čistého príjmu
-8.22%
Rast zisku na akciu
-8.22%
Rast zriedeného zisku na akciu
-8.22%
Rast dividend na akciu
61.65%
Rast prevádzkového peňažného toku
90.25%
Rast voľných peňažných tokov
247.93%
10-ročný rast výnosov na akciu
38.59%
5-ročný rast výnosov na akciu
10.96%
3-ročný rast výnosov na akciu
-3.19%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-16.53%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
13.51%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-29.91%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-64.49%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-37.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-31.52%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
82.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
22.19%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
11.53%
10-ročný rast dividend na akciu
-33.33%
5-ročný rast dividendy na akciu
81.01%
3-ročný rast dividendy na akciu
509.65%
Rast pohľadávok
7.14%
Rast zásob
-8.49%
Rast aktív
-1.37%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
1.20%
Rast dlhu
-5.85%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-7.83%
Rast výdavkov SGA
-13.92%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 52,087,943,576,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.65, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.06%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 4.51% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.50%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
52,087,943,576,000
Kvalita príjmov
2.65
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.06%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
4.51%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.50%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.53%
Kapitálové výdavky k odpisom
-52.81%
Grahamovo číslo
6807.99
Návratnosť hmotného majetku
2.78%
Graham Čistý čistý
-2777.42
Pracovný kapitál
3,671,312,000,000
Hodnota hmotného majetku
44,110,849,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-14,236,581,000,000
Priemerné pohľadávky
7,348,374,000,000
Priemerné záväzky
8,096,104,500,000
Priemerné zásoby
5,371,985,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
72
Počet dní neuhradených záväzkov
104
Počet dní zásob na sklade
66
ROIC
5.46%
ROE
0.05%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.69, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.69, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.79, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 7.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.23, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.69
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.69
Pomer ceny k tržbám
0.79
Pomer ceny k peňažným tokom
5.23
Pomer ceny a zisku k rastu
1.82
Násobok hodnoty podniku
3.74
Cena Reálna hodnota
0.69
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.23
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
7.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.00
Podniková hodnota k tržbám
1.35
Hodnota podniku nad EBITDA
9.82
EV k prevádzkovému peňažnému toku
9.07
Výnos zo zisku
5.02%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.24%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
