Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.737% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.300%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk -0.300%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť -0.316%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti SofWave Medical Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív SofWave Medical Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške -0.451%. Okrem toho zdatnosť SofWave Medical Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.478% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií SofWave Medical Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1779, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1700. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SOFW.TA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 270.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (220.58%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (176.12%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
270.11%
Rýchly pomer
220.58%
Ukazovateľ hotovosti
176.12%
Ukazovatele ziskovosti
SOFW.TA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške -29.97% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -2.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, 99.76%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -30.05%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
-29.97%
Efektívna daňová sadzba
-2.94%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
99.76%
EBIT na tržby
-30.05%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.70 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 704.60% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
221
Dni nesplatených zásob
143
Prevádzkový cyklus
194.35
Počet dní nesplatených záväzkov
171
Cyklus konverzie hotovosti
23
Obrat pohľadávok
7.05
Obrat záväzkov
2.13
Obrat zásob
2.56
Obrat dlhodobého majetku
12.39
Obrat aktív
1.06
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.35, a voľný peňažný tok na akciu, -0.36, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.71, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.28, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.35
Voľný peňažný tok na akciu
-0.36
Peňažné prostriedky na akciu
0.71
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.28
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.03
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-30.15
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-30.15
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie -38.64 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
-38.64
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.56
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, -0.24, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 0.77, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 0.77, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.47
Čistý príjem na akciu
-0.24
Účtovná hodnota na akciu
0.77
Hmotná účtovná hodnota na akciu
0.77
Vlastný kapitál na akciu
0.77
Úrokový dlh na akciu
0.04
Kapitálové výdavky na akciu
-0.01
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 41.22%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 42.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 53.92%, a rast prevádzkových príjmov, 53.92%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 57.61%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 57.89%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
41.22%
Rast hrubého zisku
42.34%
Rast EBIT
53.92%
Rast prevádzkového príjmu
53.92%
Rast čistého príjmu
57.61%
Rast zisku na akciu
57.89%
Rast zriedeného zisku na akciu
57.89%
Rast váženého priemeru akcií
0.26%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.26%
Rast prevádzkového peňažného toku
41.03%
Rast voľných peňažných tokov
39.75%
3-ročný rast výnosov na akciu
1058.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-29.69%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
30.03%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
1597.45%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
22.60%
Rast aktív
-5.51%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-18.75%
Rast dlhu
-30.93%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-8.14%
Rast výdavkov SGA
27.57%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 105,845,835.497, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.76, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 22.71%, zdôrazňuje investície do inovácií.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
105,845,835.497
Kvalita príjmov
0.76
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
22.71%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
6.45%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.81%
Kapitálové výdavky k odpisom
-27.04%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.53%
Grahamovo číslo
2.05
Návratnosť hmotného majetku
-19.01%
Graham Čistý čistý
0.28
Pracovný kapitál
23,351,000
Hodnota hmotného majetku
26,343,000
Čistá hodnota obežného majetku
22,577,000
Priemerné pohľadávky
2,295,500
Priemerné záväzky
4,906,500
Priemerné zásoby
4,481,000
Počet dní neuhradených záväzkov
179
Počet dní zásob na sklade
140
ROIC
-27.60%
ROE
-0.31%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.20, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.20, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.77, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -13.12, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -13.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.20
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.20
Pomer ceny k tržbám
3.77
Pomer ceny k peňažným tokom
-13.56
Násobok hodnoty podniku
-16.39
Cena Reálna hodnota
6.20
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-13.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-13.12
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.89
Podniková hodnota k tržbám
2.10
Hodnota podniku nad EBITDA
-16.01
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-16.78
Výnos zo zisku
-6.42%
Výnos z voľných peňažných tokov
-5.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
