Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

Symbol: SOL.AX

ASX

32.66

AUD

Trhová cena dnes

19.0892
Pomer P/E
-0.3154
Pomer PEG
11.78B
MRK Cap
0.03%
Výnos DIV

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (SOL-AX) Cena akcií a analýza

Q: Aký je pomer P/E podniku v ?

Aktuálny pomer P/E podniku je 19.089 v .

Počet akcií v obehu

Marža hrubého zisku

0.34%

Marža prevádzkového zisku

-0.10%

Marža čistého zisku

1.19%

Návratnosť aktív

0.05%

Návratnosť vlastného kapitálu

0.06%

Návratnosť použitého kapitálu

-0.00%

Lineárne Log

Všeobecný opis a štatistiky spoločnosti

Sektor: Energy

Odvetvie: Coal

GENERÁLNY RIADITEĽ:Mr. Todd James Barlow B.Bus, L.L.B.

Zamestnanci na plný úväzok:51

Mesto:Sydney

Adresa:151 Clarence Street

IPO:1988-01-31

CIK:

Webová stránka:https://www.whsp.com.au

Všeobecný výhľad

Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.340% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.102%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 1.191%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.

Návratnosť investícií

Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.053%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Washington H. Soul Pattinson and Company Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Washington H. Soul Pattinson and Company Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.061%. Okrem toho zdatnosť Washington H. Soul Pattinson and Company Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.005% návratnosť vloženého kapitálu.

Ukazovatele likvidity

Analýza ukazovateľov likvidity SOL.AX odhaľuje finančné zdravie firmy. Ukazovateľ 416.30% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami. Ukazovateľ rýchlej likvidity (380.90%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (155.18%) vyjadruje hotovostné rezervy.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity	416.30%
Rýchly pomer	380.90%
Ukazovateľ hotovosti	155.18%

Ukazovatele ziskovosti

SOL.AX Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 64.03% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní. Efektívna daňová sadzba je na úrovni -14.22%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť. Čistý príjem na EBT, 185.95%, a EBT na EBIT, -628.59%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov. A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -10.19%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.

cards.indicator	cards.value
Zisková marža pred zdanením	64.03%
Efektívna daňová sadzba	-14.22%
Čistý zisk na EBT	185.95%
EBT na EBIT	-628.59%
EBIT na tržby	-10.19%

Prevádzková efektívnosť

Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.16 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy. Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi. Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 212.89% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.

cards.indicator	cards.value
Dni neuhradených tržieb	381
Dni nesplatených zásob	115
Prevádzkový cyklus	286.58
Počet dní nesplatených záväzkov	138
Cyklus konverzie hotovosti	149
Obrat pohľadávok	2.13
Obrat záväzkov	2.65
Obrat zásob	3.17
Obrat dlhodobého majetku	0.69
Obrat aktív	0.04

Ukazovatele peňažných tokov

Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.57, a voľný peňažný tok na akciu, 0.13, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu. Hodnota hotovosti na akciu, 2.86, zobrazuje stav likvidity. Výplatný pomer 0.58 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend. A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.40, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu	0.57
Voľný peňažný tok na akciu	0.13
Peňažné prostriedky na akciu	2.86
Výplatný pomer	0.58
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám	0.40
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku	0.24
Pomer krytia peňažných tokov	0.33
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok	1.18
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov	1.31
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov	0.40
Pomer vyplatených dividend	0.03

Pomer dlhu a pákového efektu

Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 5.34% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam. Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom. Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.19%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.74%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru. Úrokové krytie -1.77 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazovateľ zadlženosti	5.34%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu	0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii	4.19%
Celkový dlh ku kapitalizácii	5.74%
Úrokové krytie	-1.77
Pomer peňažných tokov k dlhu	0.33
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti	1.14

Údaje na akciu

Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.13, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu. Čistý zisk na akciu, 2.16, odráža časť zisku pripísanú každej akcii. Účtovná hodnota na akciu, 27.25, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.07, nezahŕňa nehmotný majetok.

cards.indicator	cards.value
Príjmy na akciu	1.13
Čistý príjem na akciu	2.16
Účtovná hodnota na akciu	27.25
Hmotná účtovná hodnota na akciu	26.07
Vlastný kapitál na akciu	27.25
Úrokový dlh na akciu	1.15
Kapitálové výdavky na akciu	-0.55

Pomery rastu

Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -85.87%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -91.81%, odhaľuje trendy ziskovosti. Rast EBIT, -65.77%, a rast prevádzkových príjmov, -65.77%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti. Rast čistého príjmu, 40.26%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 30.91%, meria rast zisku na akciu.

cards.indicator	cards.value
Rast príjmov	-85.87%
Rast hrubého zisku	-91.81%
Rast EBIT	-65.77%
Rast prevádzkového príjmu	-65.77%
Rast čistého príjmu	40.26%
Rast zisku na akciu	30.91%
Rast zriedeného zisku na akciu	30.91%
Rast váženého priemeru akcií	7.32%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií	7.32%
Rast dividend na akciu	-24.70%
Rast prevádzkového peňažného toku	19.42%
Rast voľných peňažných tokov	84.44%
10-ročný rast výnosov na akciu	-60.82%
5-ročný rast výnosov na akciu	-75.90%
3-ročný rast výnosov na akciu	-79.41%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu	176.92%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu	13.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu	33.63%
10-ročný rast čistého zisku na akciu	390.03%
5-ročný rast čistého zisku na akciu	93.59%
3-ročný rast čistého zisku na akciu	-45.79%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu	122.17%
5-ročný rast vlastného imania na akciu	93.73%
3-ročný rast vlastného imania na akciu	53.86%
10-ročný rast dividend na akciu	18.91%
5-ročný rast dividendy na akciu	41.99%
3-ročný rast dividendy na akciu	23.12%
Rast pohľadávok	204.64%
Rast zásob	-6.55%
Rast aktív	-0.92%
Rast účtovnej hodnoty na akciu	-3.81%
Rast dlhu	-20.25%
Rast výdavkov SGA	-22.30%

Ďalšie metriky

Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 10,671,924,750, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie. Kvalita príjmu, 1.11, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov. Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.99% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -22.92%, meria schopnosť reinvestovania.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	10,671,924,750
Kvalita príjmov	1.11
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom	0.44
Nehmotný majetok k celkovým aktívam	3.99%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku	-22.92%
Kapitálové výdavky k príjmom	-48.86%
Kapitálové výdavky k odpisom	-425.27%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom	0.85%
Grahamovo číslo	36.37
Návratnosť hmotného majetku	7.34%
Graham Čistý čistý	1.54
Pracovný kapitál	1,342,057,000
Hodnota hmotného majetku	8,344,203,000
Čistá hodnota obežného majetku	655,124,000
Priemerné pohľadávky	171,781,500
Priemerné záväzky	68,844,000
Priemerné zásoby	66,207,500
Počet dní neuhradených tržieb	254
Počet dní neuhradených záväzkov	98
Počet dní zásob na sklade	108
ROIC	-0.59%
ROE	0.08%

Pomery ocenenia

Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.15, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti. Pomer ceny k tržbám, 25.62, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám. Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 269.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 56.95, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.

cards.indicator	cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty	1.15
Pomer ceny k účtovnej hodnote	1.15
Pomer ceny k tržbám	25.62
Pomer ceny k peňažným tokom	56.95
Pomer ceny a zisku k rastu	-0.32
Násobok hodnoty podniku	34.12
Cena Reálna hodnota	1.15
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom	56.95
Pomer ceny k voľným peňažným tokom	269.94
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu	1.21
Podniková hodnota k tržbám	29.41
Hodnota podniku nad EBITDA	-600.80
EV k prevádzkovému peňažnému toku	13.80
Výnos zo zisku	6.55%
Výnos z voľných peňažných tokov	5.65%