GENERÁLNY RIADITEĽ:Ms. Magdalena Franciszka Wierzycka CFP
Zamestnanci na plný úväzok:316
Mesto:Cape Town
Adresa:The Foundry
IPO:2015-10-14
CIK:
Webová stránka:
Všeobecný výhľad
Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.465% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.452%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.355%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.003%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Sygnia Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Sygnia Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.560%. Okrem toho zdatnosť Sygnia Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.004% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sygnia Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1877, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1855. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity SYG.JO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 116.29% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (126.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (81.49%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
116.29%
Rýchly pomer
126.24%
Ukazovateľ hotovosti
81.49%
Ukazovatele ziskovosti
SYG.JO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 49.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 28.45%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 71.40%, a EBT na EBIT, 110.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 45.16%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
49.76%
Efektívna daňová sadzba
28.45%
Čistý zisk na EBT
71.40%
EBT na EBIT
110.18%
EBIT na tržby
45.16%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.16 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 273.39% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
126
Prevádzkový cyklus
133.51
Počet dní nesplatených záväzkov
620
Cyklus konverzie hotovosti
-487
Obrat pohľadávok
2.73
Obrat záväzkov
0.59
Obrat dlhodobého majetku
26.52
Obrat aktív
0.01
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 10.40, a voľný peňažný tok na akciu, 10.38, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 8.06, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.73 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 1.24, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
10.40
Voľný peňažný tok na akciu
10.38
Peňažné prostriedky na akciu
8.06
Výplatný pomer
0.73
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
1.24
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.00
Pomer krytia peňažných tokov
22.14
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
217.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
374.25
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.75
Pomer vyplatených dividend
0.12
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.05% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.09 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 7.20%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 7.95%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 43.38 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.05%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.09
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
7.20%
Celkový dlh ku kapitalizácii
7.95%
Úrokové krytie
43.38
Pomer peňažných tokov k dlhu
22.14
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
174.34
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 5.60, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.45, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 2.74, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
5.60
Čistý príjem na akciu
1.99
Účtovná hodnota na akciu
5.45
Hmotná účtovná hodnota na akciu
2.74
Vlastný kapitál na akciu
5.45
Úrokový dlh na akciu
5.84
Kapitálové výdavky na akciu
-0.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 4.33%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 54.69%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -95.19%, a rast prevádzkových príjmov, -95.19%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 4.56%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 4.19%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
4.33%
Rast hrubého zisku
54.69%
Rast EBIT
-95.19%
Rast prevádzkového príjmu
-95.19%
Rast čistého príjmu
4.56%
Rast zisku na akciu
4.19%
Rast zriedeného zisku na akciu
4.30%
Rast váženého priemeru akcií
0.57%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.03%
Rast dividend na akciu
35.23%
Rast prevádzkového peňažného toku
349.81%
Rast voľných peňažných tokov
353.69%
10-ročný rast výnosov na akciu
-81.53%
5-ročný rast výnosov na akciu
-84.79%
3-ročný rast výnosov na akciu
-93.40%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1724.55%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
3791.95%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
206.02%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
417.20%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
187.71%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
35.91%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
329.98%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
27.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
9.14%
10-ročný rast dividend na akciu
1708.94%
5-ročný rast dividendy na akciu
261.75%
3-ročný rast dividendy na akciu
188.20%
Rast pohľadávok
118.88%
Rast zásob
-100.00%
Rast aktív
12.16%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
-2.99%
Rast dlhu
19.95%
Rast výdavkov SGA
-2.44%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,699,344,568, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 2.49, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.29% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -0.27%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,699,344,568
Kvalita príjmov
2.49
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.29%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-0.27%
Kapitálové výdavky k príjmom
-0.33%
Kapitálové výdavky k odpisom
-10.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.22%
Grahamovo číslo
15.62
Návratnosť hmotného majetku
0.21%
Graham Čistý čistý
-934.01
Pracovný kapitál
216,675,000
Hodnota hmotného majetku
412,667,000
Čistá hodnota obežného majetku
-140,773,200,000
Priemerné pohľadávky
337,273,000
Priemerné záväzky
700,153,500
Priemerné zásoby
0.5
Počet dní neuhradených tržieb
200
Počet dní neuhradených záväzkov
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.95, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.95, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 2.08, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 2.07, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.95
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.95
Pomer ceny k tržbám
2.57
Pomer ceny k peňažným tokom
2.07
Násobok hodnoty podniku
10.93
Cena Reálna hodnota
3.95
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
2.07
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
2.08
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.30
Podniková hodnota k tržbám
2.01
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.11
EV k prevádzkovému peňažnému toku
1.62
Výnos zo zisku
11.05%
Výnos z voľných peňažných tokov
38.47%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
