Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.307% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.122%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.112%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.089%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Wawel S.A. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Wawel S.A. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.110%. Okrem toho zdatnosť Wawel S.A. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.111% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Wawel S.A. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $720, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $684. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity WWL.WA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 469.79% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (376.59%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (253.34%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
469.79%
Rýchly pomer
376.59%
Ukazovateľ hotovosti
253.34%
Ukazovatele ziskovosti
WWL.WA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 13.74% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.57%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.43%, a EBT na EBIT, 112.79%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 12.18%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
13.74%
Efektívna daňová sadzba
18.57%
Čistý zisk na EBT
81.43%
EBT na EBIT
112.79%
EBIT na tržby
12.18%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.70 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 507.36% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
377
Dni nesplatených zásob
75
Prevádzkový cyklus
146.63
Počet dní nesplatených záväzkov
61
Cyklus konverzie hotovosti
85
Obrat pohľadávok
5.07
Obrat záväzkov
5.94
Obrat zásob
4.89
Obrat dlhodobého majetku
2.08
Obrat aktív
0.80
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 78.05, a voľný peňažný tok na akciu, 71.80, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 211.53, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.17 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
78.05
Voľný peňažný tok na akciu
71.80
Peňažné prostriedky na akciu
211.53
Výplatný pomer
0.17
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.92
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
12.49
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.80
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 155.81 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
155.81
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 513.56, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 55.80, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 540.19, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 536.35, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
513.56
Čistý príjem na akciu
55.80
Účtovná hodnota na akciu
540.19
Hmotná účtovná hodnota na akciu
536.35
Vlastný kapitál na akciu
540.19
Úrokový dlh na akciu
7.57
Kapitálové výdavky na akciu
-7.62
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 13.44%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.95%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 106.50%, a rast prevádzkových príjmov, 106.50%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 94.95%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 106.82%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
13.44%
Rast hrubého zisku
32.95%
Rast EBIT
106.50%
Rast prevádzkového príjmu
106.50%
Rast čistého príjmu
94.95%
Rast zisku na akciu
106.82%
Rast zriedeného zisku na akciu
106.82%
Rast váženého priemeru akcií
-5.74%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-5.74%
Rast prevádzkového peňažného toku
-5.99%
Rast voľných peňažných tokov
11.09%
10-ročný rast výnosov na akciu
29.31%
5-ročný rast výnosov na akciu
37.74%
3-ročný rast výnosov na akciu
57.63%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
16.53%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-27.24%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
57.63%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
4.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
8.32%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
46.15%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
117.68%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
20.88%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
15.33%
10-ročný rast dividend na akciu
-28.58%
5-ročný rast dividendy na akciu
-60.00%
3-ročný rast dividendy na akciu
-66.67%
Rast pohľadávok
13.95%
Rast zásob
7.41%
Rast aktív
8.88%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
15.73%
Rast dlhu
9.29%
Rast výdavkov SGA
8.93%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 759,496,500, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.85, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.61% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -13.06%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
759,496,500
Kvalita príjmov
0.85
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.09
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.61%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-13.06%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.48%
Kapitálové výdavky k odpisom
-34.54%
Grahamovo číslo
823.53
Návratnosť hmotného majetku
8.94%
Graham Čistý čistý
206.95
Pracovný kapitál
376,075,000
Hodnota hmotného majetku
692,881,000
Čistá hodnota obežného majetku
355,546,000
Priemerné pohľadávky
142,499,000
Priemerné záväzky
58,918,500
Priemerné zásoby
93,237,000
Počet dní neuhradených tržieb
84
Počet dní neuhradených záväzkov
45
Počet dní zásob na sklade
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.20, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.20, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 9.30, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 8.56, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.20
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.20
Pomer ceny k tržbám
1.28
Pomer ceny k peňažným tokom
8.56
Pomer ceny a zisku k rastu
0.66
Násobok hodnoty podniku
9.51
Cena Reálna hodnota
1.20
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
8.56
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
9.30
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.39
Podniková hodnota k tržbám
1.14
Hodnota podniku nad EBITDA
6.47
EV k prevádzkovému peňažnému toku
10.08
Výnos zo zisku
7.44%
Výnos z voľných peňažných tokov
6.76%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
