Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.269% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.139%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.054%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.061%, je dokaz, da je družba Bus Online Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Bus Online Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.142%. Poleg tega je Bus Online Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.329% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Bus Online Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $5.14, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $5.02. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Bus Online Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002188.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 168.52% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (167.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (100.23%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
168.52%
Hitri količnik
167.52%
Denarni količnik
100.23%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002188.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.51% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 37.51% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 62.99%, in EBT na EBIT, 61.07%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.94% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.51%
Efektivna davčna stopnja
37.51%
Čisti dobiček na EBT
62.99%
EBT na EBIT
61.07%
EBIT na prihodke
13.94%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.69 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 323.95% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
168
Dnevi neporavnanih zalog
2
Poslovni cikel
114.64
Dnevi neporavnanih obveznosti
31
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
84
Obrat terjatev
3.24
Obrat obveznosti
11.74
Obrat zalog
184.98
Obrat osnovnih sredstev
68.66
Obrat sredstev
1.13
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.48, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.06
Denarna sredstva na delnico
0.48
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.03
Koeficient pokritosti denarnega toka
15.13
Koeficient kratkoročne pokritosti
25.04
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.03
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.45%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.40%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.01%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 589.09 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.45%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.40%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.01%
Pokritost obresti
589.09
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
15.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.24
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.16, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.07, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.16
Čisti prihodek na delnico
0.07
Knjigovodska vrednost na delnico
0.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.45
Lastniški kapital na delnico
0.45
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.07
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.35%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1.44%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -40.53%, in rast prihodkov iz poslovanja, -40.53%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -67.19%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -67.10%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.35%
Rast bruto dobička
1.44%
Rast EBIT
-40.53%
Rast dobička iz poslovanja
-40.53%
Rast čistega prihodka
-67.19%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-67.10%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-67.10%
Rast denarnega toka iz poslovanja
254.43%
Rast prostega denarnega toka
165.08%
10-letna rast prihodkov na delnico
13.19%
5-letna rast prihodkov na delnico
136.62%
3-letna rast prihodkov na delnico
2463.55%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
280.15%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
142.14%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
382.18%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
38.24%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
103.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
116.48%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-77.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
121.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
216.56%
Rast terjatev
41.88%
Rast zalog
574.68%
Rast sredstev
28.25%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.69%
Rast dolga
-49.99%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-26.33%
Rast odhodkov SGA
165.49%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,724,728,042.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.17, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.67%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.16%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -43.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,724,728,042.5
Kakovost dohodka
2.17
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.67%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.16%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-43.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.67%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-523.63%
Grahamovo število
0.84
Donosnost opredmetenih sredstev
6.29%
Graham Neto Neto
0.24
Delovni kapital
102,633,768
Vrednost opredmetenih sredstev
131,867,282
Neto vrednost obratnih sredstev
93,278,773
Povprečne terjatve
65,415,020
Povprečne obveznosti
16,908,912.5
Povprečne zaloge
888,631.5
Neporavnani dnevi prodaje
83
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
2
ROIC
22.40%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.49, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 11.49, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.95, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 2143.05, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 74.74, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.49
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
11.49
Razmerje med ceno in prodajo
3.95
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
74.74
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
37.72
Cena Poštena vrednost
11.49
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
74.74
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
2143.05
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
14.59
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.10
Vrednost podjetja nad EBITDA
33.75
EV glede na denarni tok iz poslovanja
39.27
Donosnost dobička
1.05%
Donosnost prostega denarnega toka
1.29%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
