Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.231% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.129%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.119%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.074%, je dokaz, da je družba Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.135%. Poleg tega je Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.109% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $90.22, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $81.6. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002850.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 203.44% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (181.54%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (35.77%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
203.44%
Hitri količnik
181.54%
Denarni količnik
35.77%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002850.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.44% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 10.59% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.46%, in EBT na EBIT, 104.24%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.89% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.44%
Efektivna davčna stopnja
10.59%
Čisti dobiček na EBT
88.46%
EBT na EBIT
104.24%
EBIT na prihodke
12.89%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.03 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
182
Dnevi neporavnanih zalog
36
Poslovni cikel
242.84
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
174
Obrat terjatev
1.77
Obrat obveznosti
5.28
Obrat zalog
10.02
Obrat osnovnih sredstev
1.46
Obrat sredstev
0.62
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.72, in prosti denarni tok na delnico, -4.08, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.56, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.72
Prosti denarni tok na delnico
-4.08
Denarna sredstva na delnico
7.56
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-1.10
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.25
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.39
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.48
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.45
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.33%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.37 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.61%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 26.97%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 15.19 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.33%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.37
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.61%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.97%
Pokritost obresti
15.19
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.25
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.58
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 41.97, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.82, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 42.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 41.61, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
41.97
Čisti prihodek na delnico
4.82
Knjigovodska vrednost na delnico
42.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
41.61
Lastniški kapital na delnico
42.14
Obrestni dolg na delnico
17.33
Investicijski stroški na delnico
-9.68
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.82%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.93%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.74%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.74%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 33.47%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 24.87%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.82%
Rast bruto dobička
11.93%
Rast EBIT
39.74%
Rast dobička iz poslovanja
39.74%
Rast čistega prihodka
33.47%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
24.87%
Rast razredčenega dobička na dobiček
25.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic
6.71%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
6.27%
Rast dividend na delnico
5.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
71.73%
Rast prostega denarnega toka
14.65%
10-letna rast prihodkov na delnico
931.05%
5-letna rast prihodkov na delnico
340.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
349.59%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
598.79%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
271.46%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
666.80%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1047.62%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1130.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
473.81%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1578.23%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
285.53%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
124.65%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
926.78%
3-letna rast dividende na delnico
68.43%
Rast terjatev
46.11%
Rast zalog
-25.78%
Rast sredstev
21.50%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
71.70%
Rast dolga
20.33%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
11.43%
Rast odhodkov SGA
156.94%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 23,408,052,998.04, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.63, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.81%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.38%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -320.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
23,408,052,998.04
Kakovost dohodka
0.63
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.81%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.38%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-320.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-23.06%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-340.11%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.40%
Grahamovo število
67.60
Donosnost opredmetenih sredstev
7.14%
Graham Neto Neto
3.29
Delovni kapital
4,262,358,187
Vrednost opredmetenih sredstev
10,366,005,956
Neto vrednost obratnih sredstev
2,737,004,814
Povprečne terjatve
4,836,730,402.5
Povprečne obveznosti
3,094,152,909.5
Povprečne zaloge
1,080,497,412
Neporavnani dnevi prodaje
200
Neporavnane obveznosti v dnevih
85
Dnevi zaloge v blagajni
41
ROIC
8.79%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.63, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.63, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.66, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -25.73, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 28.24, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.63
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.63
Razmerje med ceno in prodajo
2.66
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
28.24
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.34
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.78
Cena Poštena vrednost
2.63
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
28.24
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-25.73
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.00
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.24
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.88
EV glede na denarni tok iz poslovanja
31.14
Donosnost dobička
5.71%
Donosnost prostega denarnega toka
-7.89%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
