Preprosto povedano, Wing On Company International Limited ima 290.172 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.401% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.298%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.117%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.006%, je dokaz, da je družba Wing On Company International Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Wing On Company International Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.007%. Poleg tega je Wing On Company International Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.016% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Wing On Company International Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $12.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $12.08. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Wing On Company International Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 0289.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1046.95% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1020.26%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (413.83%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1046.95%
Hitri količnik
1020.26%
Denarni količnik
413.83%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0289.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.62% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.30%, in EBT na EBIT, 59.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.82% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.62%
Efektivna davčna stopnja
29.56%
Čisti dobiček na EBT
66.30%
EBT na EBIT
59.08%
EBIT na prihodke
29.82%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 10.47 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 10 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 4 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1818.02% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1020
Dnevi neporavnanih zalog
44
Poslovni cikel
64.37
Dnevi neporavnanih obveznosti
187
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-122
Obrat terjatev
18.18
Obrat obveznosti
1.96
Obrat zalog
8.24
Obrat osnovnih sredstev
3.57
Obrat sredstev
0.05
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.86, in prosti denarni tok na delnico, 1.70, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 14.41, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.51, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.86
Prosti denarni tok na delnico
1.70
Denarna sredstva na delnico
14.41
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.51
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.91
Koeficient pokritosti denarnega toka
10.12
Koeficient kratkoročne pokritosti
32.68
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
11.35
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
11.35
Koeficient izplačila dividend
0.09
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.27%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.20%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.29%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 652.05 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.27%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.20%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.29%
Pokritost obresti
652.05
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
10.12
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.07
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.63, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.42, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 63.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 63.24, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.63
Čisti prihodek na delnico
0.42
Knjigovodska vrednost na delnico
63.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
63.24
Lastniški kapital na delnico
63.14
Obrestni dolg na delnico
0.19
Investicijski stroški na delnico
-0.16
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.46%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -30.48%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 2.40%, in rast prihodkov iz poslovanja, 2.40%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 140.99%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 140.78%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.46%
Rast bruto dobička
-30.48%
Rast EBIT
2.40%
Rast dobička iz poslovanja
2.40%
Rast čistega prihodka
140.99%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
140.78%
Rast razredčenega dobička na dobiček
140.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.18%
Rast dividend na delnico
136.87%
Rast denarnega toka iz poslovanja
247.02%
Rast prostega denarnega toka
252.37%
10-letna rast prihodkov na delnico
-44.44%
5-letna rast prihodkov na delnico
-27.20%
3-letna rast prihodkov na delnico
-10.65%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
272.13%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
20.64%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-90.46%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-92.66%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
127.17%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.48%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-2.76%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-3.72%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
3.79%
5-letna rast dividend na delnico
13.51%
3-letna rast dividende na delnico
43.43%
Rast terjatev
4.44%
Rast zalog
4.06%
Rast sredstev
-0.91%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-0.89%
Rast dolga
156.17%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
-63.99%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,843,853,440, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.38, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,843,853,440
Kakovost dohodka
4.38
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.27
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.81%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.51%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-87.07%
Grahamovo število
24.55
Donosnost opredmetenih sredstev
0.63%
Graham Neto Neto
10.08
Delovni kapital
3,938,971,000
Vrednost opredmetenih sredstev
18,385,332,000
Neto vrednost obratnih sredstev
3,017,879,000
Povprečne terjatve
56,861,000
Povprečne obveznosti
325,193,000
Povprečne zaloge
75,264,500
Neporavnani dnevi prodaje
20
Neporavnane obveznosti v dnevih
187
Dnevi zaloge v blagajni
44
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.19, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.19, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.96, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.35, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.19
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.19
Razmerje med ceno in prodajo
3.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.35
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.16
Mnogokratnik vrednosti podjetja
13.79
Cena Poštena vrednost
0.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.35
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.96
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.19
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.75
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.99
EV glede na denarni tok iz poslovanja
3.41
Donosnost dobička
3.51%
Donosnost prostega denarnega toka
14.03%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
