Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.836% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.039%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.004%, je dokaz, da je družba China Taiping Insurance Holdings Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Taiping Insurance Holdings Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.061%. Poleg tega je China Taiping Insurance Holdings Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.085% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Taiping Insurance Holdings Company Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.05, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.73. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Taiping Insurance Holdings Company Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 0966.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 12.40% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (-44.40%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3.92%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
12.40%
Hitri količnik
-44.40%
Denarni količnik
3.92%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0966.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 45.46%, in EBT na EBIT, 71.15%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.21% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.69%
Efektivna davčna stopnja
11.68%
Čisti dobiček na EBT
45.46%
EBT na EBIT
71.15%
EBIT na prihodke
12.21%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.12 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
-44
Dnevi neporavnanih zalog
2
Poslovni cikel
-1824.09
Dnevi neporavnanih obveznosti
19567
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-21392
Obrat terjatev
-0.20
Obrat obveznosti
0.02
Obrat zalog
178.03
Obrat osnovnih sredstev
3.28
Obrat sredstev
0.09
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 37.45, in prosti denarni tok na delnico, 35.52, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 28.49, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.27 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.99, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
37.45
Prosti denarni tok na delnico
35.52
Denarna sredstva na delnico
28.49
Razmerje izplačil
0.27
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.99
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.92
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.77
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
19.44
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
16.11
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.74%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.85 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 46.96%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 64.87%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.64 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.74%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.85
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
46.96%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
64.87%
Pokritost obresti
3.64
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.92
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
18.97
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 37.86, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.72, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 21.98, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 32.27, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
37.86
Čisti prihodek na delnico
1.72
Knjigovodska vrednost na delnico
21.98
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
32.27
Lastniški kapital na delnico
21.98
Obrestni dolg na delnico
41.63
Investicijski stroški na delnico
-1.93
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -54.80%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -54.80%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 783.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 783.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 44.05%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -2.60%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-54.80%
Rast bruto dobička
-54.80%
Rast EBIT
783.72%
Rast dobička iz poslovanja
783.72%
Rast čistega prihodka
44.05%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-2.60%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-2.60%
Rast dividend na delnico
-13.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
41.65%
Rast prostega denarnega toka
43.90%
10-letna rast prihodkov na delnico
-2.28%
5-letna rast prihodkov na delnico
-36.47%
3-letna rast prihodkov na delnico
-50.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
171.88%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
99.62%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
17.86%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
148.87%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-10.08%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-40.81%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
144.84%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.17%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-12.86%
5-letna rast dividend na delnico
298.87%
3-letna rast dividende na delnico
32.96%
Rast terjatev
-19.67%
Rast zalog
-26.94%
Rast sredstev
6.30%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.61%
Rast dolga
64.31%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 119,257,453,794.66, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 25.05, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.04%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -5.14%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
119,257,453,794.66
Kakovost dohodka
25.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.04%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.14%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.09%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-207.98%
Grahamovo število
29.18
Donosnost opredmetenih sredstev
0.41%
Graham Neto Neto
-497.98
Delovni kapital
-1,141,156,537,000
Vrednost opredmetenih sredstev
115,989,064,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,220,101,947,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
-624,825,475,000
Povprečne obveznosti
604,804,226,000
Povprečne zaloge
148,489,000
Neporavnani dnevi prodaje
-1826
ROIC
6.53%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.35, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.35, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.20, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 0.22, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 0.21, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.35
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.35
Razmerje med ceno in prodajo
0.20
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
0.21
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.89
Cena Poštena vrednost
0.35
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
0.21
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
0.22
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.88
Vrednost podjetja nad EBITDA
-12.10
EV glede na denarni tok iz poslovanja
0.89
Donosnost dobička
26.21%
Donosnost prostega denarnega toka
540.70%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
