Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.452% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.145%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.151%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.085%, je dokaz, da je družba Enphase Energy, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Enphase Energy, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.284%. Poleg tega je Enphase Energy, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.099% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Enphase Energy, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $110.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $106.57. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Enphase Energy, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 0QYE.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 415.56% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (367.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (45.78%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
415.56%
Hitri količnik
367.24%
Denarni količnik
45.78%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0QYE.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.65% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.47% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.53%, in EBT na EBIT, 121.36%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.54% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.65%
Efektivna davčna stopnja
14.47%
Čisti dobiček na EBT
85.53%
EBT na EBIT
121.36%
EBIT na prihodke
14.54%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.16 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
367
Dnevi neporavnanih zalog
76
Poslovni cikel
156.65
Dnevi neporavnanih obveznosti
26
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
131
Obrat terjatev
4.51
Obrat obveznosti
13.96
Obrat zalog
4.82
Obrat osnovnih sredstev
10.26
Obrat sredstev
0.57
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 3.68, in prosti denarni tok na delnico, 2.98, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.99, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.27, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
3.68
Prosti denarni tok na delnico
2.98
Denarna sredstva na delnico
11.99
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.27
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.81
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.38
Koeficient kratkoročne pokritosti
4.88
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.24
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.24
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 40.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.41 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 56.50%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 58.51%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 29.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
40.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.41
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
56.50%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
58.51%
Pokritost obresti
29.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.38
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.50
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 16.80, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.22, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.21, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.95, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
16.80
Čisti prihodek na delnico
3.22
Knjigovodska vrednost na delnico
7.21
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.95
Lastniški kapital na delnico
7.21
Obrestni dolg na delnico
9.59
Investicijski stroški na delnico
-0.81
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.72%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.58%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1.92%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1.92%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 10.46%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 9.52%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.72%
Rast bruto dobička
8.58%
Rast EBIT
1.92%
Rast dobička iz poslovanja
1.92%
Rast čistega prihodka
10.46%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
9.52%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.76%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.76%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-6.45%
Rast prostega denarnega toka
-16.04%
10-letna rast prihodkov na delnico
200.44%
5-letna rast prihodkov na delnico
414.79%
3-letna rast prihodkov na delnico
172.35%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
24501.97%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2968.71%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
196.54%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
617.28%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
2782.14%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
201.60%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
647.11%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
8887.14%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
87.11%
Rast terjatev
2.79%
Rast zalog
42.67%
Rast sredstev
9.69%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
18.25%
Rast dolga
0.22%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
34.64%
Rast odhodkov SGA
4.46%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 19,183,385,120, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.06, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 9.92%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 9.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -15.84%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
19,183,385,120
Kakovost dohodka
1.59
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Raziskave in razvoj v prihodkih
9.92%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
9.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-15.84%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.82%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-162.60%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
9.29%
Grahamovo število
22.85
Donosnost opredmetenih sredstev
14.28%
Graham Neto Neto
-1.71
Delovni kapital
1,911,069,001
Vrednost opredmetenih sredstev
675,326,000
Neto vrednost obratnih sredstev
44,130,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
479,613,000
Povprečne obveznosti
120,624,500
Povprečne zaloge
181,651,500
Neporavnani dnevi prodaje
77
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
62
ROIC
17.29%
ROE
0.45%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.31, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 16.31, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 8.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 37.27, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 30.12, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.31
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
16.31
Razmerje med ceno in prodajo
8.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
30.12
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.79
Mnogokratnik vrednosti podjetja
40.70
Cena Poštena vrednost
16.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
30.12
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
37.27
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
18.46
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.37
Vrednost podjetja nad EBITDA
36.24
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.53
Donosnost dobička
2.42%
Donosnost prostega denarnega toka
3.23%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
