Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.646% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.243%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.176%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.166%, je dokaz, da je družba HMS Networks AB (publ) spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz HMS Networks AB (publ), saj je donosnost lastniškega kapitala 0.267%. Poleg tega je HMS Networks AB (publ) spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.276% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií HMS Networks AB (publ) podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $467.8, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $452. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami HMS Networks AB (publ).
Količniki likvidnosti
Analiza 0RPZ.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 226.62% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (110.65%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (24.14%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
226.62%
Hitri količnik
110.65%
Denarni količnik
24.14%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0RPZ.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.25% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.00% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.15%, in EBT na EBIT, 91.67%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.27% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.25%
Efektivna davčna stopnja
21.00%
Čisti dobiček na EBT
79.15%
EBT na EBIT
91.67%
EBIT na prihodke
24.27%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.27 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
111
Dnevi neporavnanih zalog
220
Poslovni cikel
277.41
Dnevi neporavnanih obveznosti
64
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
213
Obrat terjatev
6.30
Obrat obveznosti
5.68
Obrat zalog
1.66
Obrat osnovnih sredstev
7.84
Obrat sredstev
0.94
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.04, in prosti denarni tok na delnico, 8.33, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.72, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.37 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.15, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.04
Prosti denarni tok na delnico
8.33
Denarna sredstva na delnico
2.72
Razmerje izplačil
0.37
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.15
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.92
Koeficient pokritosti denarnega toka
5.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
6.49
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
12.75
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.91
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.65%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.77%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.79%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 18.81 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.65%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.77%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.79%
Pokritost obresti
18.81
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
5.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.48
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 64.83, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 12.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 41.42, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 14.51, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
64.83
Čisti prihodek na delnico
12.23
Knjigovodska vrednost na delnico
41.42
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
14.51
Lastniški kapital na delnico
41.42
Obrestni dolg na delnico
2.37
Investicijski stroški na delnico
-1.58
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 20.69%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.07%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 20.36%, in rast prihodkov iz poslovanja, 20.36%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 12.38%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12.30%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
20.69%
Rast bruto dobička
25.07%
Rast EBIT
20.36%
Rast dobička iz poslovanja
20.36%
Rast čistega prihodka
12.38%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12.30%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.02%
Rast dividend na delnico
33.35%
Rast denarnega toka iz poslovanja
20.35%
Rast prostega denarnega toka
27.85%
10-letna rast prihodkov na delnico
485.13%
5-letna rast prihodkov na delnico
116.18%
3-letna rast prihodkov na delnico
106.21%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
462.03%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
162.77%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
40.32%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
781.62%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
225.30%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
155.34%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
396.22%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
120.15%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
60.55%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
610.20%
5-letna rast dividend na delnico
160.64%
Rast terjatev
-8.86%
Rast zalog
62.64%
Rast sredstev
10.29%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
20.04%
Rast dolga
-10.74%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
26.34%
Rast odhodkov SGA
29.38%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 23,596,624,500, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.91, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.09, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 9.95%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 41.71%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -14.24%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
23,596,624,500
Kakovost dohodka
0.91
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Raziskave in razvoj v prihodkih
9.95%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
41.71%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-14.24%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.44%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-59.02%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.34%
Grahamovo število
106.77
Donosnost opredmetenih sredstev
32.51%
Graham Neto Neto
-6.68
Delovni kapital
598,159,000
Vrednost opredmetenih sredstev
676,716,000
Neto vrednost obratnih sredstev
149,579,000
Povprečne terjatve
486,735,500
Povprečne obveznosti
246,628,500
Povprečne zaloge
475,442,500
Neporavnani dnevi prodaje
56
Neporavnane obveznosti v dnevih
81
Dnevi zaloge v blagajni
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.39, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.39, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.24, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 53.42, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 45.78, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.39
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.39
Razmerje med ceno in prodajo
7.24
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
45.78
Mnogokratnik vrednosti podjetja
25.37
Cena Poštena vrednost
9.39
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
45.78
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
53.42
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.13
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.80
Vrednost podjetja nad EBITDA
26.14
EV glede na denarni tok iz poslovanja
45.48
Donosnost dobička
2.43%
Donosnost prostega denarnega toka
1.90%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
