Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.210% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.064%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.050%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.045%, je dokaz, da je družba BYD Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz BYD Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.229%. Poleg tega je BYD Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.165% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií BYD Company Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $196.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $190.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami BYD Company Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 1211.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 65.96% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (38.82%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (19.55%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
65.96%
Hitri količnik
38.82%
Denarni količnik
19.55%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1211.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.22% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.95% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.70%, in EBT na EBIT, 97.84%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.36% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.22%
Efektivna davčna stopnja
15.95%
Čisti dobiček na EBT
80.70%
EBT na EBIT
97.84%
EBIT na prihodke
6.36%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.66 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
39
Dnevi neporavnanih zalog
75
Poslovni cikel
121.03
Dnevi neporavnanih obveznosti
152
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-31
Obrat terjatev
7.96
Obrat obveznosti
2.40
Obrat zalog
4.85
Obrat osnovnih sredstev
2.16
Obrat sredstev
0.90
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 56.87, in prosti denarni tok na delnico, 17.06, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 33.05, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.16 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.27, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
56.87
Prosti denarni tok na delnico
17.06
Denarna sredstva na delnico
33.05
Razmerje izplačil
0.16
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.27
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.30
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.68
Koeficient kratkoročne pokritosti
7.56
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.43
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.37
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.64%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.31 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 13.90%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 23.92%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 18.37 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.64%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.31
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
13.90%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
23.92%
Pokritost obresti
18.37
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.68
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.74
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 207.19, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.33, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 47.75, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 37.24, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
207.19
Čisti prihodek na delnico
10.33
Knjigovodska vrednost na delnico
47.75
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
37.24
Lastniški kapital na delnico
47.75
Obrestni dolg na delnico
16.76
Investicijski stroški na delnico
-42.00
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 42.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 68.53%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 76.88%, in rast prihodkov iz poslovanja, 76.88%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 80.72%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 80.74%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
42.04%
Rast bruto dobička
68.53%
Rast EBIT
76.88%
Rast dobička iz poslovanja
76.88%
Rast čistega prihodka
80.72%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
80.74%
Rast razredčenega dobička na dobiček
80.74%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.10%
Rast dividend na delnico
156.20%
Rast denarnega toka iz poslovanja
20.51%
Rast prostega denarnega toka
9.80%
10-letna rast prihodkov na delnico
842.45%
5-letna rast prihodkov na delnico
376.25%
3-letna rast prihodkov na delnico
281.10%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
5662.70%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1293.72%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
270.48%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
4392.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1011.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
394.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
428.88%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
158.60%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
141.83%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
164.68%
5-letna rast dividend na delnico
4.32%
3-letna rast dividende na delnico
8.45%
Rast terjatev
-0.46%
Rast zalog
10.83%
Rast sredstev
37.60%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
25.19%
Rast dolga
114.79%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
112.15%
Rast odhodkov SGA
69.02%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 489,372,081,015.974, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 5.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.21%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -71.94%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
489,372,081,015.974
Kakovost dohodka
5.41
Raziskave in razvoj v prihodkih
6.57%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.21%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-71.94%
Kapitalski stroški v prihodkih
-20.27%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-282.10%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.14%
Grahamovo število
105.37
Donosnost opredmetenih sredstev
4.71%
Graham Neto Neto
-106.74
Delovni kapital
-151,545,225,000
Vrednost opredmetenih sredstev
108,257,281,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-226,964,111,000
Povprečne terjatve
75,236,969,500
Povprečne obveznosti
171,124,430,000
Povprečne zaloge
83,391,973,500
Neporavnani dnevi prodaje
45
Neporavnane obveznosti v dnevih
151
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
17.26%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.16, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.16, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.01, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.32, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.60, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.16
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.16
Razmerje med ceno in prodajo
1.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.60
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.47
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.02
Cena Poštena vrednost
4.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.60
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.32
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.97
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.81
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.70
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.88
Donosnost dobička
5.45%
Donosnost prostega denarnega toka
8.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
