Preprosto povedano, Hello Group Inc. ima 189.352 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.415% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.192%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.163%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.121%, je dokaz, da je družba Hello Group Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hello Group Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.175%. Poleg tega je Hello Group Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.163% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hello Group Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.25, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.15. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hello Group Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 1MO.F količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 374.44% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (355.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (268.66%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
374.44%
Hitri količnik
355.03%
Denarni količnik
268.66%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1MO.F omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.10% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.75% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.81%, in EBT na EBIT, 115.07%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.20% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.10%
Efektivna davčna stopnja
23.75%
Čisti dobiček na EBT
73.81%
EBT na EBIT
115.07%
EBIT na prihodke
19.20%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.74 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2238.75% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
355
Dnevi neporavnanih zalog
20
Poslovni cikel
36.09
Dnevi neporavnanih obveznosti
32
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
4
Obrat terjatev
22.39
Obrat obveznosti
11.39
Obrat zalog
18.45
Obrat osnovnih sredstev
15.62
Obrat sredstev
0.74
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 12.06, in prosti denarni tok na delnico, 9.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 36.50, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.49 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
12.06
Prosti denarni tok na delnico
9.01
Denarna sredstva na delnico
36.50
Razmerje izplačil
0.49
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.75
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.00
Koeficient kratkoročne pokritosti
8.26
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.95
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.48
Koeficient izplačila dividend
0.11
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.19 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 14.55%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 16.22%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 37.04 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.19
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
14.55%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
16.22%
Pokritost obresti
37.04
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.00
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.37
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 63.56, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 10.37, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 62.52, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 63.39, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
63.56
Čisti prihodek na delnico
10.37
Knjigovodska vrednost na delnico
62.52
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
63.39
Lastniški kapital na delnico
62.52
Obrestni dolg na delnico
12.44
Investicijski stroški na delnico
-3.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -5.52%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -5.79%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 41.63%, in rast prihodkov iz poslovanja, 41.63%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 31.89%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 36.32%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-5.52%
Rast bruto dobička
-5.79%
Rast EBIT
41.63%
Rast dobička iz poslovanja
41.63%
Rast čistega prihodka
31.89%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
36.32%
Rast razredčenega dobička na dobiček
34.79%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-10.89%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-5.19%
Rast dividend na delnico
27.85%
Rast denarnega toka iz poslovanja
85.60%
Rast prostega denarnega toka
48.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
62410.12%
5-letna rast prihodkov na delnico
2.66%
3-letna rast prihodkov na delnico
-4.37%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
7326.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-21.52%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-11.52%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3520.70%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-20.27%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
11.41%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3248.09%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22.82%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-4.74%
3-letna rast dividende na delnico
2.04%
Rast terjatev
184.01%
Rast zalog
289.80%
Rast sredstev
2.52%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
21.20%
Rast dolga
-17.42%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-12.09%
Rast odhodkov SGA
-28.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,771,737,137.51, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.17, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 7.37%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -25.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,771,737,137.51
Kakovost dohodka
1.17
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.37%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-25.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.80%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-723.93%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.23%
Grahamovo število
120.76
Donosnost opredmetenih sredstev
12.08%
Graham Neto Neto
17.17
Delovni kapital
5,741,358,000
Vrednost opredmetenih sredstev
11,969,704,000
Neto vrednost obratnih sredstev
3,592,159,000
Povprečne terjatve
362,442,000
Povprečne obveznosti
616,851,500
Povprečne zaloge
239,283,000
Neporavnani dnevi prodaje
16
Neporavnane obveznosti v dnevih
32
Dnevi zaloge v blagajni
20
ROIC
12.47%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.68, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.68, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.67, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.70, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.51, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.68
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.68
Razmerje med ceno in prodajo
0.67
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.51
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.06
Cena Poštena vrednost
0.68
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.51
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.70
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.77
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.48
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.07
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.53
Donosnost dobička
21.50%
Donosnost prostega denarnega toka
18.68%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
