Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.361% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.030%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.018%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.034%, je dokaz, da je družba Geo Holdings Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Geo Holdings Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.095%. Poleg tega je Geo Holdings Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.072% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Geo Holdings Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2000, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1961. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Geo Holdings Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 2681.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 293.26% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (120.90%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (88.73%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
293.26%
Hitri količnik
120.90%
Denarni količnik
88.73%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2681.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 3.07% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 40.44% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 59.41%, in EBT na EBIT, 103.58%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.97% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
3.07%
Efektivna davčna stopnja
40.44%
Čisti dobiček na EBT
59.41%
EBT na EBIT
103.58%
EBIT na prihodke
2.97%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.93 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2562.43% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
121
Dnevi neporavnanih zalog
101
Poslovni cikel
115.02
Dnevi neporavnanih obveznosti
21
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
94
Obrat terjatev
25.62
Obrat obveznosti
17.37
Obrat zalog
3.62
Obrat osnovnih sredstev
6.70
Obrat sredstev
1.88
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 435.48, in prosti denarni tok na delnico, 435.48, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1153.75, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
435.48
Prosti denarni tok na delnico
435.48
Denarna sredstva na delnico
1153.75
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.09
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 36.26%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.96 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 43.56%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 48.90%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 47.39 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
36.26%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.96
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
43.56%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
48.90%
Pokritost obresti
47.39
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.64
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.96%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 4.45%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 89.58%, in rast prihodkov iz poslovanja, 89.58%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 855.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 895.66%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.96%
Rast bruto dobička
4.45%
Rast EBIT
89.58%
Rast dobička iz poslovanja
89.58%
Rast čistega prihodka
855.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
895.66%
Rast razredčenega dobička na dobiček
894.36%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.16%
Rast dividend na delnico
-14.98%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-146.11%
Rast prostega denarnega toka
-333.21%
10-letna rast prihodkov na delnico
64.83%
5-letna rast prihodkov na delnico
26.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
21.06%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-163.86%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-139.64%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-176.72%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-13.46%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-2.89%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-41.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
72.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.89%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-3.90%
5-letna rast dividend na delnico
-14.89%
3-letna rast dividende na delnico
-17.06%
Rast terjatev
-8.38%
Rast zalog
21.84%
Rast sredstev
2.73%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.76%
Rast dolga
13.30%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.90, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.90, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 4.49, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.48, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.90
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.90
Razmerje med ceno in prodajo
0.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.48
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.70
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.88
Cena Poštena vrednost
0.90
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.48
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
4.49
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
