Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.253% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.140%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.120%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.070%, je dokaz, da je družba Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.110%. Poleg tega je Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.123% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $10.97, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.7. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd.
Količniki likvidnosti
Analiza 300092.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 248.12% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (160.21%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (19.28%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
248.12%
Hitri količnik
160.21%
Denarni količnik
19.28%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300092.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.07% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.96% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.23%, in EBT na EBIT, 100.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.00% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.07%
Efektivna davčna stopnja
14.96%
Čisti dobiček na EBT
85.23%
EBT na EBIT
100.52%
EBIT na prihodke
14.00%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.48 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
160
Dnevi neporavnanih zalog
221
Poslovni cikel
402.27
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
359
Obrat terjatev
2.02
Obrat obveznosti
8.35
Obrat zalog
1.65
Obrat osnovnih sredstev
6.17
Obrat sredstev
0.58
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.20, in prosti denarni tok na delnico, -0.08, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.16, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.20
Prosti denarni tok na delnico
-0.08
Denarna sredstva na delnico
2.16
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-0.41
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.74
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.74
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.71
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.71
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.10%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 1041.27 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.10%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.47%
Pokritost obresti
1041.27
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.74
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.51
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.61, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.61, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.71, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.60, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.61
Čisti prihodek na delnico
0.61
Knjigovodska vrednost na delnico
5.71
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.60
Lastniški kapital na delnico
5.71
Obrestni dolg na delnico
0.29
Investicijski stroški na delnico
-0.25
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 39.19%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 35.44%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 39.97%, in rast prihodkov iz poslovanja, 39.97%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 34.88%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 17.31%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
39.19%
Rast bruto dobička
35.44%
Rast EBIT
39.97%
Rast dobička iz poslovanja
39.97%
Rast čistega prihodka
34.88%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
17.31%
Rast razredčenega dobička na dobiček
17.31%
Rast tehtanih povprečnih delnic
15.23%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
15.23%
Rast dividend na delnico
267.08%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-85.25%
Rast prostega denarnega toka
-205.31%
10-letna rast prihodkov na delnico
463.43%
5-letna rast prihodkov na delnico
173.43%
3-letna rast prihodkov na delnico
76.70%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
179.63%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-71.05%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
199.67%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
578.67%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1976.95%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
77.40%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
158.07%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
140.65%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
101.42%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
222.90%
3-letna rast dividende na delnico
998.02%
Rast terjatev
3.63%
Rast zalog
0.28%
Rast sredstev
31.23%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
56.00%
Rast dolga
-36.86%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
41.95%
Rast odhodkov SGA
55.06%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,484,813,727.08, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.06, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.10%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -655.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,484,813,727.08
Kakovost dohodka
0.06
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.10%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-655.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.54%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-397.20%
Grahamovo število
8.87
Donosnost opredmetenih sredstev
6.94%
Graham Neto Neto
2.34
Delovni kapital
1,118,201,413
Vrednost opredmetenih sredstev
1,494,741,383
Neto vrednost obratnih sredstev
1,115,399,617
Povprečne terjatve
704,626,801
Povprečne obveznosti
261,277,446
Povprečne zaloge
613,472,306.5
Neporavnani dnevi prodaje
175
Neporavnane obveznosti v dnevih
72
Dnevi zaloge v blagajni
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.79, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -111.95, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 54.74, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.89
Razmerje med ceno in prodajo
1.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
54.74
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
1.42
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.98
Cena Poštena vrednost
1.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
54.74
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-111.95
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.33
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.33
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.97
EV glede na denarni tok iz poslovanja
336.54
Donosnost dobička
4.60%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.62%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
