Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.580% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.308%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.266%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.287%, je dokaz, da je družba Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.435%. Poleg tega je Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.417% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $70.3, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $66.66. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 301004.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 320.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (266.73%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (180.27%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
320.24%
Hitri količnik
266.73%
Denarni količnik
180.27%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 301004.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.36% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.64%, in EBT na EBIT, 99.69%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 30.78% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.69%
Efektivna davčna stopnja
13.36%
Čisti dobiček na EBT
86.64%
EBT na EBIT
99.69%
EBIT na prihodke
30.78%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.20 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 897.87% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
267
Dnevi neporavnanih zalog
86
Poslovni cikel
126.85
Dnevi neporavnanih obveznosti
81
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
46
Obrat terjatev
8.98
Obrat obveznosti
4.52
Obrat zalog
4.23
Obrat osnovnih sredstev
4.25
Obrat sredstev
1.08
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.12, in prosti denarni tok na delnico, 1.94, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.90, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.22 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.23, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.12
Prosti denarni tok na delnico
1.94
Denarna sredstva na delnico
6.90
Razmerje izplačil
0.22
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.23
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.47
Koeficient pokritosti denarnega toka
13.27
Koeficient kratkoročne pokritosti
13.46
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.89
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.28
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.90%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 2.33%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 481.30 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.90%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
2.33%
Pokritost obresti
481.30
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
13.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.26
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 17.68, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.70, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.01, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
17.68
Čisti prihodek na delnico
4.70
Knjigovodska vrednost na delnico
13.01
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.83
Lastniški kapital na delnico
13.01
Obrestni dolg na delnico
0.33
Investicijski stroški na delnico
-2.77
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 40.96%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 67.52%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 75.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, 75.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 73.60%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 72.79%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
40.96%
Rast bruto dobička
67.52%
Rast EBIT
75.66%
Rast dobička iz poslovanja
75.66%
Rast čistega prihodka
73.60%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
72.79%
Rast razredčenega dobička na dobiček
72.79%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.43%
Rast dividend na delnico
249.90%
Rast denarnega toka iz poslovanja
118.19%
Rast prostega denarnega toka
117.14%
10-letna rast prihodkov na delnico
294.79%
5-letna rast prihodkov na delnico
253.17%
3-letna rast prihodkov na delnico
272.85%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
615.89%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
228.07%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
513.36%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1282.35%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
335.19%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
443.67%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
486.10%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
291.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
152.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
4247.84%
5-letna rast dividend na delnico
8896.18%
Rast terjatev
20.65%
Rast zalog
17.58%
Rast sredstev
45.20%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
49.84%
Rast dolga
3447.33%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
55.06%
Rast odhodkov SGA
43.21%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,993,634,774.95, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.77%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 7.16%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -48.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,993,634,774.95
Kakovost dohodka
1.22
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.77%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
7.16%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-48.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-15.68%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-1028.02%
Grahamovo število
37.09
Donosnost opredmetenih sredstev
30.94%
Graham Neto Neto
5.90
Delovni kapital
735,697,264
Vrednost opredmetenih sredstev
1,188,615,872
Neto vrednost obratnih sredstev
732,621,532
Povprečne terjatve
180,810,501.5
Povprečne obveznosti
154,743,629.5
Povprečne zaloge
162,739,535.5
Neporavnani dnevi prodaje
41
Neporavnane obveznosti v dnevih
57
Dnevi zaloge v blagajni
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.47, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.47, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.79, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 43.69, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.41, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.47
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.47
Razmerje med ceno in prodajo
4.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.70
Cena Poštena vrednost
6.47
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.41
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
43.69
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.49
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.25
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.64
EV glede na denarni tok iz poslovanja
6.92
Donosnost dobička
10.34%
Donosnost prostega denarnega toka
6.55%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
