Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.574% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.892%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -1.270%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.415%, je dokaz, da je družba DDS,Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz DDS,Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.694%. Poleg tega je DDS,Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.424% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií DDS,Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $14, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami DDS,Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 3782.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 309.86% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (266.62%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (78.70%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
309.86%
Hitri količnik
266.62%
Denarni količnik
78.70%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3782.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -126.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -0.09% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.09%, in EBT na EBIT, -142.25%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 89.18% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-126.85%
Efektivna davčna stopnja
-0.09%
Čisti dobiček na EBT
100.09%
EBT na EBIT
-142.25%
EBIT na prihodke
89.18%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 55.38% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
267
Dnevi neporavnanih zalog
186
Poslovni cikel
844.90
Dnevi neporavnanih obveznosti
10
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
835
Obrat terjatev
0.55
Obrat obveznosti
37.50
Obrat zalog
1.96
Obrat osnovnih sredstev
278.49
Obrat sredstev
0.33
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.82, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
9.82
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 2.73 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
2.73
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.91
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 19.52, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -16.93, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 22.54, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 22.15, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
19.52
Čisti prihodek na delnico
-16.93
Knjigovodska vrednost na delnico
22.54
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
22.15
Lastniški kapital na delnico
22.54
Obrestni dolg na delnico
21.99
Investicijski stroški na delnico
-0.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -19.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -9.74%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 19.13%, in rast prihodkov iz poslovanja, 19.13%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -17.30%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -17.16%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-19.95%
Rast bruto dobička
-9.74%
Rast EBIT
19.13%
Rast dobička iz poslovanja
19.13%
Rast čistega prihodka
-17.30%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-17.16%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-17.16%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.09%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-254.45%
Rast prostega denarnega toka
-233.24%
10-letna rast prihodkov na delnico
-15.70%
5-letna rast prihodkov na delnico
-6.24%
3-letna rast prihodkov na delnico
-30.22%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-4097.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-873.27%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-237.43%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-959.05%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-197.73%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-3139.20%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
404.35%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-45.61%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-40.75%
Rast terjatev
-77.87%
Rast zalog
-7.35%
Rast sredstev
-33.44%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-50.85%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,050,198,275, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.95%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 2.94%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,050,198,275
Kakovost dohodka
0.59
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.95%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
2.94%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.49%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-97.98%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.73%
Grahamovo število
92.68
Donosnost opredmetenih sredstev
-41.55%
Graham Neto Neto
9.37
Delovni kapital
1,101,940,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,069,638,000
Neto vrednost obratnih sredstev
783,586,000
Povprečne terjatve
372,397,500
Povprečne obveznosti
90,721,000
Povprečne zaloge
133,702,000
Neporavnani dnevi prodaje
52
Neporavnane obveznosti v dnevih
6
Dnevi zaloge v blagajni
105
ROIC
22.65%
ROE
-0.75%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.68, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.38
Razmerje med ceno in prodajo
0.68
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.16
Cena Poštena vrednost
0.38
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.97
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.17
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.87
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-4.29
Donosnost dobička
-25.27%
Donosnost prostega denarnega toka
-15.20%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
