Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.167% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.035%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.025%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.013%, je dokaz, da je družba Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kanto Denka Kogyo Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.026%. Poleg tega je Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.024% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1060, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1037. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kanto Denka Kogyo Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 4047.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 219.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (133.69%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (89.63%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
219.38%
Hitri količnik
133.69%
Denarni količnik
89.63%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 4047.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.40% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 36.03% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 56.39%, in EBT na EBIT, 127.00%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.46% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.40%
Efektivna davčna stopnja
36.03%
Čisti dobiček na EBT
56.39%
EBT na EBIT
127.00%
EBIT na prihodke
3.46%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 509.86% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
134
Dnevi neporavnanih zalog
131
Poslovni cikel
202.49
Dnevi neporavnanih obveznosti
49
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
154
Obrat terjatev
5.10
Obrat obveznosti
7.52
Obrat zalog
2.79
Obrat osnovnih sredstev
1.35
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 293.67, in prosti denarni tok na delnico, 293.67, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 488.71, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.24, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
293.67
Prosti denarni tok na delnico
293.67
Denarna sredstva na delnico
488.71
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.24
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.40
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.27
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 31.95%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.62 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 30.02%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 38.46%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 5.51 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
31.95%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.62
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
30.02%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
38.46%
Pokritost obresti
5.51
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.96
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 19.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 46.44%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 96.97%, in rast prihodkov iz poslovanja, 96.97%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 160.25%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 115.43%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
19.95%
Rast bruto dobička
46.44%
Rast EBIT
96.97%
Rast dobička iz poslovanja
96.97%
Rast čistega prihodka
160.25%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
115.43%
Rast razredčenega dobička na dobiček
115.43%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.05%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.05%
Rast dividend na delnico
7.13%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-6.74%
Rast prostega denarnega toka
-88.66%
10-letna rast prihodkov na delnico
81.50%
5-letna rast prihodkov na delnico
21.55%
3-letna rast prihodkov na delnico
12.98%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
518.66%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
54.50%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
4.94%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
210.37%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
53.60%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
87.10%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
481.13%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
50.87%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.77%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
401.86%
5-letna rast dividend na delnico
50.11%
3-letna rast dividende na delnico
25.09%
Rast terjatev
22.58%
Rast zalog
24.12%
Rast sredstev
19.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.32%
Rast dolga
14.63%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.85, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.56, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.56, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.89
Razmerje med ceno in prodajo
0.85
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.56
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.34
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.26
Cena Poštena vrednost
0.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.56
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.56
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
