Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.427% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.097%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.074%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.045%, je dokaz, da je družba Eiken Chemical Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Eiken Chemical Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.059%. Poleg tega je Eiken Chemical Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.071% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Eiken Chemical Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2010, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1977. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Eiken Chemical Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 4549.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 374.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (286.20%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (167.18%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
374.18%
Hitri količnik
286.20%
Denarni količnik
167.18%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 4549.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.82% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.18%, in EBT na EBIT, 99.79%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.71% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.69%
Efektivna davčna stopnja
23.82%
Čisti dobiček na EBT
76.18%
EBT na EBIT
99.79%
EBIT na prihodke
9.71%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.74 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 316.20% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
286
Dnevi neporavnanih zalog
135
Poslovni cikel
250.10
Dnevi neporavnanih obveznosti
72
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
178
Obrat terjatev
3.16
Obrat obveznosti
5.07
Obrat zalog
2.71
Obrat osnovnih sredstev
2.36
Obrat sredstev
0.61
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 123.62, in prosti denarni tok na delnico, 123.62, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 477.82, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
123.62
Prosti denarni tok na delnico
123.62
Denarna sredstva na delnico
477.82
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.53
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.60%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.63%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 5.63%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 227.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.60%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.63%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.63%
Pokritost obresti
227.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.53
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.30
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.04%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 26.85%, in rast prihodkov iz poslovanja, 26.85%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -7.75%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 23.15%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.22%
Rast bruto dobička
11.04%
Rast EBIT
26.85%
Rast dobička iz poslovanja
26.85%
Rast čistega prihodka
-7.75%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
23.15%
Rast razredčenega dobička na dobiček
23.16%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.09%
Rast dividend na delnico
43.83%
Rast denarnega toka iz poslovanja
42.52%
Rast prostega denarnega toka
-13.89%
10-letna rast prihodkov na delnico
47.67%
5-letna rast prihodkov na delnico
21.85%
3-letna rast prihodkov na delnico
19.83%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
242.99%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
88.27%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
133.31%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
130.01%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
118.05%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
61.55%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
90.27%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.81%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
30.35%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
179.00%
5-letna rast dividend na delnico
67.27%
3-letna rast dividende na delnico
80.68%
Rast terjatev
-2.79%
Rast zalog
5.99%
Rast sredstev
12.26%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.80%
Rast dolga
261.60%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.61, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.01, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.05, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.46
Razmerje med ceno in prodajo
1.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.05
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.37
Mnogokratnik vrednosti podjetja
19.80
Cena Poštena vrednost
1.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.05
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.01
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
