Preprosto povedano, Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. ima 400.01 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.425% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.220%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.181%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.140%, je dokaz, da je družba Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.357%. Poleg tega je Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.362% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $188.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $185.15. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 605499.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 112.66% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (103.91%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (83.96%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
112.66%
Hitri količnik
103.91%
Denarni količnik
83.96%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 605499.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 22.71% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.28% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 79.72%, in EBT na EBIT, 103.10%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 22.02% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
22.71%
Efektivna davčna stopnja
20.28%
Čisti dobiček na EBT
79.72%
EBT na EBIT
103.10%
EBIT na prihodke
22.02%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.13 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 12462.33% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
104
Dnevi neporavnanih zalog
23
Poslovni cikel
26.24
Dnevi neporavnanih obveznosti
38
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-11
Obrat terjatev
124.62
Obrat obveznosti
9.69
Obrat zalog
15.66
Obrat osnovnih sredstev
3.44
Obrat sredstev
0.77
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.78, in prosti denarni tok na delnico, 6.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 21.58, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.37 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.29, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.78
Prosti denarni tok na delnico
6.38
Denarna sredstva na delnico
21.58
Razmerje izplačil
0.37
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.29
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.73
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.94
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.02
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.66
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.98
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.56%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.53 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.12%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 34.78%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 33.63 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.56%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.53
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.12%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
34.78%
Pokritost obresti
33.63
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.94
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.26
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 27.85, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.10, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.81, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 14.65, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
27.85
Čisti prihodek na delnico
5.10
Knjigovodska vrednost na delnico
15.81
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
14.65
Lastniški kapital na delnico
15.81
Obrestni dolg na delnico
8.40
Investicijski stroški na delnico
-2.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 31.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 29.81%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 27.03%, in rast prihodkov iz poslovanja, 27.03%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 41.60%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 41.67%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
31.00%
Rast bruto dobička
29.81%
Rast EBIT
27.03%
Rast dobička iz poslovanja
27.03%
Rast čistega prihodka
41.60%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
41.67%
Rast razredčenega dobička na dobiček
41.67%
Rast dividend na delnico
34.40%
Rast denarnega toka iz poslovanja
72.23%
Rast prostega denarnega toka
108.51%
10-letna rast prihodkov na delnico
240.96%
5-letna rast prihodkov na delnico
219.22%
3-letna rast prihodkov na delnico
124.70%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1500.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1457.80%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
160.34%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
499.37%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
722.47%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
151.18%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
531.76%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
406.31%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
230.52%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1713.13%
5-letna rast dividend na delnico
939.83%
3-letna rast dividende na delnico
45.77%
Rast terjatev
93.22%
Rast zalog
44.23%
Rast sredstev
23.93%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
24.87%
Rast dolga
2.11%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.69%
Rast odhodkov SGA
50.39%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 70,263,983,940, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.45%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.30%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -26.30%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
70,263,983,940
Kakovost dohodka
1.71
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.45%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.30%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-26.30%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.24%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-340.04%
Grahamovo število
42.59
Donosnost opredmetenih sredstev
14.34%
Graham Neto Neto
-0.31
Delovni kapital
721,221,931
Vrednost opredmetenih sredstev
5,858,878,812
Neto vrednost obratnih sredstev
402,230,212
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
246,149,126.5
Povprečne obveznosti
767,777,880.5
Povprečne zaloge
481,410,541
Neporavnani dnevi prodaje
11
Neporavnane obveznosti v dnevih
50
Dnevi zaloge v blagajni
32
ROIC
19.40%
ROE
0.32%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 13.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 13.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.54, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 36.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 26.17, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
13.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
13.15
Razmerje med ceno in prodajo
7.54
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
26.17
Mnogokratnik vrednosti podjetja
33.54
Cena Poštena vrednost
13.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
26.17
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
36.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
11.54
Vrednost podjetja glede na prodajo
6.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
26.76
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.14
Donosnost dobička
2.80%
Donosnost prostega denarnega toka
3.53%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
