Preprosto povedano, Menicon Co., Ltd. ima 76.177 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.521% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.078%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.044%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.029%, je dokaz, da je družba Menicon Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Menicon Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.066%. Poleg tega je Menicon Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.059% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Menicon Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1536, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1518. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Menicon Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 7780.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 390.84% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (279.13%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (213.77%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
390.84%
Hitri količnik
279.13%
Denarni količnik
213.77%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 7780.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.37% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 39.96% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 60.01%, in EBT na EBIT, 94.27%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.82% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.37%
Efektivna davčna stopnja
39.96%
Čisti dobiček na EBT
60.01%
EBT na EBIT
94.27%
EBIT na prihodke
7.82%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.91 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 799.53% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
279
Dnevi neporavnanih zalog
121
Poslovni cikel
166.97
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
123
Obrat terjatev
8.00
Obrat obveznosti
8.30
Obrat zalog
3.01
Obrat osnovnih sredstev
1.64
Obrat sredstev
0.66
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 204.66, in prosti denarni tok na delnico, 204.66, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 619.44, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
204.66
Prosti denarni tok na delnico
204.66
Denarna sredstva na delnico
619.44
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.22
Koeficient kratkoročne pokritosti
5.11
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 40.86%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.89 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 45.88%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 46.97%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 17.59 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
40.86%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.89
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
45.88%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
46.97%
Pokritost obresti
17.59
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.22
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.17
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.20%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 15.41%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 22.83%, in rast prihodkov iz poslovanja, 22.83%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 13.83%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 8.73%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.20%
Rast bruto dobička
15.41%
Rast EBIT
22.83%
Rast dobička iz poslovanja
22.83%
Rast čistega prihodka
13.83%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
8.73%
Rast razredčenega dobička na dobiček
2.40%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.15%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
6.34%
Rast dividend na delnico
25.03%
Rast denarnega toka iz poslovanja
19.67%
Rast prostega denarnega toka
-158.78%
10-letna rast prihodkov na delnico
39.22%
5-letna rast prihodkov na delnico
21.34%
3-letna rast prihodkov na delnico
15.27%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
885.24%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
50.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
68.59%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
530.89%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
157.86%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
69.14%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
75.29%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
55.24%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
46.72%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
179.53%
5-letna rast dividend na delnico
84.49%
3-letna rast dividende na delnico
40.06%
Rast terjatev
4.97%
Rast zalog
1.83%
Rast sredstev
3.35%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.79%
Rast dolga
-6.33%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.44, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.44, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.01, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.43, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.43, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.44
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.44
Razmerje med ceno in prodajo
1.01
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.43
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
4.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
10.13
Cena Poštena vrednost
1.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.43
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.43
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
