Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.367% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.002%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.009%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba Naigai Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Naigai Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.020%. Poleg tega je Naigai Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.003% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Naigai Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $257, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $252. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Naigai Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 8013.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 216.12% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (147.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (85.46%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
216.12%
Hitri količnik
147.52%
Denarni količnik
85.46%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 8013.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.09% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.42% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.87%, in EBT na EBIT, 591.67%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 0.18% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.09%
Efektivna davčna stopnja
20.42%
Čisti dobiček na EBT
78.87%
EBT na EBIT
591.67%
EBIT na prihodke
0.18%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.16 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 537.84% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
148
Dnevi neporavnanih zalog
87
Poslovni cikel
154.75
Dnevi neporavnanih obveznosti
74
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
81
Obrat terjatev
5.38
Obrat obveznosti
4.96
Obrat zalog
4.20
Obrat osnovnih sredstev
66.10
Obrat sredstev
1.16
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 11.49, in prosti denarni tok na delnico, 11.49, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 412.06, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
11.49
Prosti denarni tok na delnico
11.49
Denarna sredstva na delnico
412.06
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.06
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.08
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 15.20%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.29 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.26%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 22.70%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.85 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
15.20%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.29
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.26%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
22.70%
Pokritost obresti
1.85
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.06
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.93
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1591.15, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 13.69, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 708.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 707.04, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1591.15
Čisti prihodek na delnico
13.69
Knjigovodska vrednost na delnico
708.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
707.04
Lastniški kapital na delnico
708.14
Obrestni dolg na delnico
209.57
Investicijski stroški na delnico
-8.43
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 18.73%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 101.94%, in rast prihodkov iz poslovanja, 101.94%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 107.22%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 107.22%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.41%
Rast bruto dobička
18.73%
Rast EBIT
101.94%
Rast dobička iz poslovanja
101.94%
Rast čistega prihodka
107.22%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
107.22%
Rast razredčenega dobička na dobiček
107.22%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.06%
Rast denarnega toka iz poslovanja
32.39%
Rast prostega denarnega toka
33.64%
10-letna rast prihodkov na delnico
-25.43%
5-letna rast prihodkov na delnico
-24.84%
3-letna rast prihodkov na delnico
11.77%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
36.80%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-189.10%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-11.58%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
40.52%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-74.97%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
106.12%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-30.16%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-40.04%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-13.16%
Rast terjatev
11.77%
Rast zalog
10.22%
Rast sredstev
-1.40%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.27%
Rast dolga
-7.40%
Rast odhodkov SGA
165.99%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 490,048,966, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -3.19, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.10%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 19.33%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
490,048,966
Kakovost dohodka
-3.19
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.09
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.10%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
19.33%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-97.18%
Grahamovo število
466.97
Donosnost opredmetenih sredstev
1.00%
Graham Neto Neto
94.37
Delovni kapital
4,560,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,786,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
3,090,000,000
Povprečne terjatve
2,293,500,000
Povprečne obveznosti
1,043,000,000
Povprečne zaloge
1,872,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
68
Neporavnane obveznosti v dnevih
73
Dnevi zaloge v blagajni
86
ROIC
0.24%
ROE
0.02%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.37, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.37, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.16, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.55, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 22.55, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.37
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.37
Razmerje med ceno in prodajo
0.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
22.55
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
35.94
Cena Poštena vrednost
0.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
22.55
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.37
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.04
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.21
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-1.37
Donosnost dobička
5.22%
Donosnost prostega denarnega toka
-19.87%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
