Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.155% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.048%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.035%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.043%, je dokaz, da je družba Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.110%. Poleg tega je Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.130% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2190, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2141. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 8052.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 151.49% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (136.89%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (57.18%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
151.49%
Hitri količnik
136.89%
Denarni količnik
57.18%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 8052.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.13% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.63% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.07%, in EBT na EBIT, 106.96%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.79% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.13%
Efektivna davčna stopnja
31.63%
Čisti dobiček na EBT
68.07%
EBT na EBIT
106.96%
EBIT na prihodke
4.79%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.51 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 286.89% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
137
Dnevi neporavnanih zalog
14
Poslovni cikel
141.71
Dnevi neporavnanih obveznosti
160
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-18
Obrat terjatev
2.87
Obrat obveznosti
2.29
Obrat zalog
25.21
Obrat osnovnih sredstev
52.70
Obrat sredstev
1.24
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 24.16, in prosti denarni tok na delnico, 24.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1496.63, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
24.16
Prosti denarni tok na delnico
24.16
Denarna sredstva na delnico
1496.63
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 770.14 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
770.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.41
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.08%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.49%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 33.90%, in rast prihodkov iz poslovanja, 33.90%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 15.42%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 16.11%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.08%
Rast bruto dobička
11.49%
Rast EBIT
33.90%
Rast dobička iz poslovanja
33.90%
Rast čistega prihodka
15.42%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
16.11%
Rast razredčenega dobička na dobiček
16.11%
Rast dividend na delnico
-6.99%
Rast denarnega toka iz poslovanja
292.56%
Rast prostega denarnega toka
292.56%
10-letna rast prihodkov na delnico
22.33%
5-letna rast prihodkov na delnico
-0.71%
3-letna rast prihodkov na delnico
-9.82%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
540.09%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-26.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
21.66%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
647.84%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
53.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-1.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
163.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.84%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.08%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
141.96%
5-letna rast dividend na delnico
26.87%
3-letna rast dividende na delnico
21.10%
Rast terjatev
10.06%
Rast zalog
14.91%
Rast sredstev
19.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.52%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.14, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.14, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.36, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 90.13, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 94.58, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.14
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.14
Razmerje med ceno in prodajo
0.36
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
94.58
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.71
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.11
Cena Poštena vrednost
1.14
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
94.58
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
90.13
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
