Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.210% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.072%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.048%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.053%, je dokaz, da je družba Trusco Nakayama Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Trusco Nakayama Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.082%. Poleg tega je Trusco Nakayama Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.099% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Trusco Nakayama Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2575, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2478. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Trusco Nakayama Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 9830.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 256.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (153.87%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (77.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
256.18%
Hitri količnik
153.87%
Denarni količnik
77.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 9830.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.96% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.32% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.69%, in EBT na EBIT, 97.33%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.15% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.96%
Efektivna davčna stopnja
31.32%
Čisti dobiček na EBT
68.69%
EBT na EBIT
97.33%
EBIT na prihodke
7.15%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.56 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 690.43% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
154
Dnevi neporavnanih zalog
88
Poslovni cikel
140.87
Dnevi neporavnanih obveznosti
41
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
100
Obrat terjatev
6.90
Obrat obveznosti
8.97
Obrat zalog
4.15
Obrat osnovnih sredstev
2.53
Obrat sredstev
1.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 141.91, in prosti denarni tok na delnico, 141.91, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 605.40, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
141.91
Prosti denarni tok na delnico
141.91
Denarna sredstva na delnico
605.40
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.51
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 20.07%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.31 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 16.19%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 23.47%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 248.14 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
20.07%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.31
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
16.19%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
23.47%
Pokritost obresti
248.14
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.53
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4066.57, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 186.05, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2437.27, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2367.97, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4066.57
Čisti prihodek na delnico
186.05
Knjigovodska vrednost na delnico
2437.27
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2367.97
Lastniški kapital na delnico
2437.27
Obrestni dolg na delnico
759.75
Investicijski stroški na delnico
-198.89
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.81%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -1.62%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 26.27%, in rast prihodkov iz poslovanja, 26.27%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 15.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 15.46%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.81%
Rast bruto dobička
-1.62%
Rast EBIT
26.27%
Rast dobička iz poslovanja
26.27%
Rast čistega prihodka
15.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
15.46%
Rast razredčenega dobička na dobiček
15.46%
Rast dividend na delnico
45.28%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.55%
Rast prostega denarnega toka
-76.72%
10-letna rast prihodkov na delnico
83.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
25.14%
3-letna rast prihodkov na delnico
25.66%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
58.04%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
113.67%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-1.76%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
106.09%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
26.20%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
53.22%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
84.69%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.22%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.88%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
138.68%
3-letna rast dividende na delnico
34.69%
Rast terjatev
17.70%
Rast zalog
12.27%
Rast sredstev
8.73%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.43%
Rast dolga
11.11%
Rast odhodkov SGA
209.87%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 168,008,686,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.21, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.87%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -88.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
168,008,686,000
Kakovost dohodka
1.21
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.87%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-88.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.89%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-210.55%
Grahamovo število
3194.13
Donosnost opredmetenih sredstev
5.11%
Graham Neto Neto
191.09
Delovni kapital
82,273,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
156,146,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
47,848,000,000
Povprečne terjatve
34,349,500,000
Povprečne obveznosti
19,663,500,000
Povprečne zaloge
48,070,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
51
Neporavnane obveznosti v dnevih
34
Dnevi zaloge v blagajni
86
ROIC
6.02%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.07, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.07, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.64, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 18.72, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.72, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.07
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.07
Razmerje med ceno in prodajo
0.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.72
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.30
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.38
Cena Poštena vrednost
1.07
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.72
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
18.72
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.00
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.63
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.79
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.35
Donosnost dobička
7.61%
Donosnost prostega denarnega toka
1.05%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
