Industrija: Utilities - Independent Power Producers
GENERALNI DIREKTOR:Mr. Shersingh B. Khyalia
Zaposleni s polnim delovnim časom:3541
Mesto:Ahmedabad
Naslov:Adani Corporate House
IPO:2009-08-20
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.372% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.283%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.414%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.226%, je dokaz, da je družba Adani Power Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Adani Power Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 1.091%. Poleg tega je Adani Power Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.186% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Adani Power Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $560.35, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $544.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Adani Power Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza ADANIPOWER.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 162.06% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (122.03%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (45.68%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
162.06%
Hitri količnik
122.03%
Denarni količnik
45.68%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ADANIPOWER.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 41.29% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -0.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.18%, in EBT na EBIT, 145.91%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.30% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
41.29%
Efektivna davčna stopnja
-0.18%
Čisti dobiček na EBT
100.18%
EBT na EBIT
145.91%
EBIT na prihodke
28.30%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.62 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
122
Dnevi neporavnanih zalog
48
Poslovni cikel
132.50
Dnevi neporavnanih obveznosti
42
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
91
Obrat terjatev
4.31
Obrat obveznosti
8.69
Obrat zalog
7.63
Obrat osnovnih sredstev
0.79
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 60.50, in prosti denarni tok na delnico, 60.50, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 19.67, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.46, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
60.50
Prosti denarni tok na delnico
60.50
Denarna sredstva na delnico
19.67
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.46
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.56
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.96
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.26%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.17 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 48.62%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 53.84%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.26%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.17
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
48.62%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
53.84%
Pokritost obresti
4.21
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.56
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.58
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 124.79, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 51.62, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 88.80, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 88.29, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
124.79
Čisti prihodek na delnico
51.62
Knjigovodska vrednost na delnico
88.80
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
88.29
Lastniški kapital na delnico
88.80
Obrestni dolg na delnico
111.96
Investicijski stroški na delnico
-6.45
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 29.86%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 43.27%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 125.13%, in rast prihodkov iz poslovanja, 125.13%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 94.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 110.09%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
29.86%
Rast bruto dobička
43.27%
Rast EBIT
125.13%
Rast dobička iz poslovanja
125.13%
Rast čistega prihodka
94.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
110.09%
Rast razredčenega dobička na dobiček
110.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic
4.62%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
4.62%
Rast denarnega toka iz poslovanja
137.89%
Rast prostega denarnega toka
236.49%
10-letna rast prihodkov na delnico
125.72%
5-letna rast prihodkov na delnico
101.51%
3-letna rast prihodkov na delnico
83.55%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
329.39%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
241.69%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
173.30%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
5069.54%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
2122.50%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1467.70%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
279.59%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
344.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
161.19%
Rast terjatev
-0.02%
Rast zalog
34.69%
Rast sredstev
7.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.64%
Rast dolga
-0.59%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
811.26%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,608,213,276,456.45, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.96, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.22%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.98%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,608,213,276,456.45
Kakovost dohodka
0.96
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.22%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.98%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.20%
Grahamovo število
321.14
Donosnost opredmetenih sredstev
22.61%
Graham Neto Neto
-94.37
Delovni kapital
97,979,100,000
Vrednost opredmetenih sredstev
356,268,900,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-309,081,600,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
116,822,950,000
Povprečne obveznosti
33,578,750,000
Povprečne zaloge
36,086,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
85
Neporavnane obveznosti v dnevih
39
Dnevi zaloge v blagajni
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.60, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.60, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.70, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.13, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 10.13, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.60
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.60
Razmerje med ceno in prodajo
4.70
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
10.13
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.41
Cena Poštena vrednost
6.60
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
10.13
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.13
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.31
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.18
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.00
Donosnost dobička
9.21%
Donosnost prostega denarnega toka
7.72%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
