Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.693% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.113%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.067%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.061%, je dokaz, da je družba Allcargo Terminals Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Allcargo Terminals Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.226%. Poleg tega je Allcargo Terminals Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.135% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Allcargo Terminals Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $57.75, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $54.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Allcargo Terminals Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza ATL.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 81.67% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (73.26%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (15.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
81.67%
Hitri količnik
73.26%
Denarni količnik
15.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ATL.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.68% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.79%, in EBT na EBIT, 69.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.30% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.85%
Efektivna davčna stopnja
14.68%
Čisti dobiček na EBT
84.79%
EBT na EBIT
69.46%
EBIT na prihodke
11.30%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.82 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
73
Poslovni cikel
36.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
188
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-152
Obrat terjatev
10.04
Obrat obveznosti
1.94
Obrat zalog
2226326000.00
Obrat osnovnih sredstev
1.70
Obrat sredstev
0.92
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.50, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
2.50
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 50.13%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.85 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 63.43%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 64.94%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
50.13%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.85
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
63.43%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
64.94%
Pokritost obresti
3.68
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.69
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 28.72, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.37, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 6.12, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
28.72
Čisti prihodek na delnico
2.34
Knjigovodska vrednost na delnico
8.37
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
6.12
Lastniški kapital na delnico
8.37
Obrestni dolg na delnico
1.11
Investicijski stroški na delnico
-0.44
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 450.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 989.54%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 1185.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1185.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
450.41%
Rast bruto dobička
989.54%
Rast EBIT
1185.72%
Rast dobička iz poslovanja
1185.72%
Rast čistega prihodka
1777.98%
Rast denarnega toka iz poslovanja
24535.35%
Rast prostega denarnega toka
22415.78%
Rast terjatev
158.21%
Rast zalog
-9327600000.00%
Rast sredstev
317.05%
Rast odhodkov SGA
107.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 11,060,161,118.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.17, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 8.62%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
11,060,161,118.2
Kakovost dohodka
2.17
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
8.62%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.52%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-21.15%
Grahamovo število
21.01
Donosnost opredmetenih sredstev
8.04%
Graham Neto Neto
-20.18
Delovni kapital
-263,736,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,504,185,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,299,933,000
Povprečne terjatve
480,304,999.5
Povprečne obveznosti
702,979,500
Povprečne zaloge
-46,637,999
Neporavnani dnevi prodaje
36
Neporavnane obveznosti v dnevih
79
Dnevi zaloge v blagajni
-7
ROIC
30.89%
ROE
0.28%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.83, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.15
Razmerje med ceno in prodajo
1.83
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.81
Cena Poštena vrednost
6.15
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.44
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.57
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.82
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.86
Donosnost dobička
5.14%
Donosnost prostega denarnega toka
10.20%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
