Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.513% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.309%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.270%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.150%, je dokaz, da je družba PT BISI International Tbk spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz PT BISI International Tbk, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.181%. Poleg tega je PT BISI International Tbk spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.189% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií PT BISI International Tbk podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2040, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1930. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami PT BISI International Tbk.
Količniki likvidnosti
Analiza BISI.JK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 796.03% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (516.38%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (302.29%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
796.03%
Hitri količnik
516.38%
Denarni količnik
302.29%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti BISI.JK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 33.32% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 18.90% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 81.08%, in EBT na EBIT, 107.91%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 30.88% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
33.32%
Efektivna davčna stopnja
18.90%
Čisti dobiček na EBT
81.08%
EBT na EBIT
107.91%
EBIT na prihodke
30.88%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 7.96 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 276.33% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
516
Dnevi neporavnanih zalog
334
Poslovni cikel
466.23
Dnevi neporavnanih obveznosti
16
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
450
Obrat terjatev
2.76
Obrat obveznosti
22.92
Obrat zalog
1.09
Obrat osnovnih sredstev
2.77
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 15.09, in prosti denarni tok na delnico, -100.85, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 369.34, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
15.09
Prosti denarni tok na delnico
-100.85
Denarna sredstva na delnico
369.34
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-6.68
Koeficient pokritosti denarnega toka
138.88
Koeficient kratkoročne pokritosti
138.88
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.13
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.13
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.01%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Pokritost obresti v višini 2391.38 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.01%
Pokritost obresti
2391.38
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
138.88
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.12
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 766.04, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 198.54, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1148.58, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1148.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
766.04
Čisti prihodek na delnico
198.54
Knjigovodska vrednost na delnico
1148.58
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1148.90
Lastniški kapital na delnico
1148.58
Obrestni dolg na delnico
0.22
Investicijski stroški na delnico
-100.17
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -4.86%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 8.41%, in rast prihodkov iz poslovanja, 8.41%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 13.87%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 13.87%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-4.86%
Rast bruto dobička
11.28%
Rast EBIT
8.41%
Rast dobička iz poslovanja
8.41%
Rast čistega prihodka
13.87%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
13.87%
Rast razredčenega dobička na dobiček
13.87%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-91.80%
Rast prostega denarnega toka
-156.04%
10-letna rast prihodkov na delnico
117.55%
5-letna rast prihodkov na delnico
1.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
26.78%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-57.15%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
125.11%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-93.99%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
368.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
47.50%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
116.24%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
133.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.20%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.19%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
580.00%
5-letna rast dividend na delnico
-32.00%
3-letna rast dividende na delnico
78.95%
Rast terjatev
132.91%
Rast zalog
13.76%
Rast sredstev
14.41%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.00%
Rast dolga
-31.68%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
3.16%
Rast odhodkov SGA
78.41%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,758,167,000,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.07, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 3.56%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,758,167,000,000
Kakovost dohodka
0.07
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.56%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-700.30%
Kapitalski stroški v prihodkih
-13.08%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-606.34%
Grahamovo število
2265.16
Donosnost opredmetenih sredstev
15.27%
Graham Neto Neto
594.57
Delovni kapital
2,543,738,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
3,446,696,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
2,490,075,000,000
Povprečne terjatve
731,003,500,000
Povprečne obveznosti
38,487,000,000
Povprečne zaloge
807,008,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
162
Neporavnane obveznosti v dnevih
14
Dnevi zaloge v blagajni
270
ROIC
15.74%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.52, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.52, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.45, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -17.55, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 117.28, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.52
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.52
Razmerje med ceno in prodajo
2.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
117.28
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
4.35
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.85
Cena Poštena vrednost
1.52
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
117.28
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-17.55
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.39
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.24
EV glede na denarni tok iz poslovanja
87.58
Donosnost dobička
12.41%
Donosnost prostega denarnega toka
-5.37%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
