Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.221% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.055%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.019%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.048%, je dokaz, da je družba Century Extrusions Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Century Extrusions Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.200%. Poleg tega je Century Extrusions Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.258% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Century Extrusions Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $19.82, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $18.9. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Century Extrusions Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CENTEXT.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 170.78% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (74.54%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (4.43%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
170.78%
Hitri količnik
74.54%
Denarni količnik
4.43%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CENTEXT.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.72% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.31% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 68.69%, in EBT na EBIT, 49.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.48% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.72%
Efektivna davčna stopnja
31.31%
Čisti dobiček na EBT
68.69%
EBT na EBIT
49.62%
EBIT na prihodke
5.48%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.71 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
75
Dnevi neporavnanih zalog
53
Poslovni cikel
93.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
17
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
76
Obrat terjatev
9.00
Obrat obveznosti
21.30
Obrat zalog
6.92
Obrat osnovnih sredstev
15.28
Obrat sredstev
2.56
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.80, in prosti denarni tok na delnico, 0.80, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.98, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.80
Prosti denarni tok na delnico
0.80
Denarna sredstva na delnico
0.98
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.18
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 29.17%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.59 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 7.57%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 37.07%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 2.71 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
29.17%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.59
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
7.57%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
37.07%
Pokritost obresti
2.71
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.02
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 46.50, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.75, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 8.12, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
46.50
Čisti prihodek na delnico
0.75
Knjigovodska vrednost na delnico
8.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
8.12
Lastniški kapital na delnico
8.14
Obrestni dolg na delnico
6.88
Investicijski stroški na delnico
-0.12
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.37%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.62%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 20.98%, in rast prihodkov iz poslovanja, 20.98%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -3.24%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -2.60%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.37%
Rast bruto dobička
17.62%
Rast EBIT
20.98%
Rast dobička iz poslovanja
20.98%
Rast čistega prihodka
-3.24%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-2.60%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-2.60%
Rast denarnega toka iz poslovanja
272.76%
Rast prostega denarnega toka
260.78%
10-letna rast prihodkov na delnico
108.88%
5-letna rast prihodkov na delnico
57.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
61.35%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
197.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
164.99%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-35.10%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
29950.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
60.92%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
61.35%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
79.43%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.08%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
29.14%
Rast terjatev
-24.00%
Rast zalog
-23.05%
Rast sredstev
-2.87%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.98%
Rast dolga
4.28%
Rast odhodkov SGA
38.61%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,053,500,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.59, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.12%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -6.93%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,053,500,000
Kakovost dohodka
1.59
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.12%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-6.93%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.26%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-31.15%
Grahamovo število
11.69
Donosnost opredmetenih sredstev
4.50%
Graham Neto Neto
-1.41
Delovni kapital
409,100,000
Vrednost opredmetenih sredstev
649,900,000
Neto vrednost obratnih sredstev
330,700,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
454,000,000
Povprečne obveznosti
173,600,000
Povprečne zaloge
377,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
38
Neporavnane obveznosti v dnevih
15
Dnevi zaloge v blagajni
41
ROIC
11.51%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.08, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.08, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.40, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 22.51, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.08
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.08
Razmerje med ceno in prodajo
0.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
22.51
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.95
Cena Poštena vrednost
2.08
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
22.51
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.01
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.28
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.15
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.69
Donosnost dobička
9.09%
Donosnost prostega denarnega toka
19.41%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
