Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.290% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.127%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.177%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.254%, je dokaz, da je družba CG Power and Industrial Solutions Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CG Power and Industrial Solutions Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 1.088%. Poleg tega je CG Power and Industrial Solutions Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.326% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CG Power and Industrial Solutions Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $555.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $511.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CG Power and Industrial Solutions Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CGPOWER.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 165.50% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (119.83%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (34.40%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
165.50%
Hitri količnik
119.83%
Denarni količnik
34.40%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CGPOWER.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.40% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.80% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 123.19%, in EBT na EBIT, 113.16%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.72% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.40%
Efektivna davčna stopnja
24.80%
Čisti dobiček na EBT
123.19%
EBT na EBIT
113.16%
EBIT na prihodke
12.72%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.66 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
120
Dnevi neporavnanih zalog
48
Poslovni cikel
117.55
Dnevi neporavnanih obveznosti
95
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
23
Obrat terjatev
5.24
Obrat obveznosti
3.85
Obrat zalog
7.61
Obrat osnovnih sredstev
8.76
Obrat sredstev
1.43
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.87, in prosti denarni tok na delnico, 5.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.44, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.87
Prosti denarni tok na delnico
5.87
Denarna sredstva na delnico
9.44
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
162.18
Koeficient kratkoročne pokritosti
162.18
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.10%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Pokritost obresti v višini 403.03 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.10%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.18%
Pokritost obresti
403.03
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
162.18
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.86
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.70%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -5.97%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.44%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.44%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 48.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 47.09%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.70%
Rast bruto dobička
-5.97%
Rast EBIT
13.44%
Rast dobička iz poslovanja
13.44%
Rast čistega prihodka
48.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
47.09%
Rast razredčenega dobička na dobiček
48.10%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-100.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-100.00%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-53.70%
Rast prostega denarnega toka
-76.30%
10-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
5-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
3-letna rast prihodkov na delnico
-100.00%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
100.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-100.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-100.00%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
100.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
100.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
2.09%
Rast zalog
38.72%
Rast sredstev
21.53%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-100.00%
Rast dolga
5.38%
Rast odhodkov SGA
339.51%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, -8,369,700,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.50, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.91%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -53.43%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
-8,369,700,000
Kakovost dohodka
0.50
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.91%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-53.43%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.91%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-246.89%
Donosnost opredmetenih sredstev
26.13%
Delovni kapital
16,269,400,000
Vrednost opredmetenih sredstev
28,550,100,000
Neto vrednost obratnih sredstev
15,037,800,000
Povprečne terjatve
15,184,850,000
Povprečne obveznosti
13,784,550,000
Povprečne zaloge
6,459,450,000
Neporavnani dnevi prodaje
70
Neporavnane obveznosti v dnevih
88
Dnevi zaloge v blagajni
45
ROIC
25.70%
ROE
0.47%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 29.43, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 29.43, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.04, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 99.04, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 99.04, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
29.43
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
29.43
Razmerje med ceno in prodajo
11.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
99.04
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
75.58
Cena Poštena vrednost
29.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
99.04
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
99.04
Vrednost podjetja glede na prodajo
-0.10
Vrednost podjetja nad EBITDA
-0.74
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-1.91
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
