Preprosto povedano, CIE Automotive India Limited ima 379.362 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.398% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.116%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.116%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.110%, je dokaz, da je družba CIE Automotive India Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz CIE Automotive India Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.193%. Poleg tega je CIE Automotive India Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.162% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií CIE Automotive India Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $473.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $461.9. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami CIE Automotive India Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CIEINDIA.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 101.43% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (53.57%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (7.69%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
101.43%
Hitri količnik
53.57%
Denarni količnik
7.69%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CIEINDIA.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 11.75% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.87% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.83%, in EBT na EBIT, 101.06%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
11.75%
Efektivna davčna stopnja
25.87%
Čisti dobiček na EBT
98.83%
EBT na EBIT
101.06%
EBIT na prihodke
11.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.01 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
54
Dnevi neporavnanih zalog
76
Poslovni cikel
101.36
Dnevi neporavnanih obveznosti
127
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-25
Obrat terjatev
14.44
Obrat obveznosti
2.88
Obrat zalog
4.80
Obrat osnovnih sredstev
3.11
Obrat sredstev
0.95
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 14.67, in prosti denarni tok na delnico, 14.67, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 26.89, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
14.67
Prosti denarni tok na delnico
14.67
Denarna sredstva na delnico
26.89
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.68
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.77
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.42%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.14 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.66%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 12.07%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 10.22 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.42%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.14
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.66%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
12.07%
Pokritost obresti
10.22
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.68
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.63
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 244.64, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 29.66, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 157.85, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 81.90, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
244.64
Čisti prihodek na delnico
29.66
Knjigovodska vrednost na delnico
157.85
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
81.90
Lastniški kapital na delnico
157.85
Obrestni dolg na delnico
24.50
Investicijski stroški na delnico
-13.98
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.79%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 17.28%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 24.95%, in rast prihodkov iz poslovanja, 24.95%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 926.10%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 926.18%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.79%
Rast bruto dobička
17.28%
Rast EBIT
24.95%
Rast dobička iz poslovanja
24.95%
Rast čistega prihodka
926.10%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
926.18%
Rast razredčenega dobička na dobiček
926.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.03%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.03%
Rast dividend na delnico
0.03%
Rast denarnega toka iz poslovanja
17.83%
Rast prostega denarnega toka
27.63%
10-letna rast prihodkov na delnico
-12.49%
5-letna rast prihodkov na delnico
15.30%
3-letna rast prihodkov na delnico
53.25%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
51.83%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
85.68%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
144.09%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
435.74%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
125.39%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
956.53%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
121.95%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.30%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.90%
Rast terjatev
-33.92%
Rast zalog
-3.98%
Rast sredstev
-1.68%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
17.41%
Rast dolga
-13.11%
Rast odhodkov SGA
855.07%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 194,342,989,127.75, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.65, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 29.51%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -40.25%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
194,342,989,127.75
Kakovost dohodka
1.65
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
29.51%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-40.25%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.71%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-164.59%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.08%
Grahamovo število
324.56
Donosnost opredmetenih sredstev
16.35%
Graham Neto Neto
-44.58
Delovni kapital
443,820,000
Vrednost opredmetenih sredstev
31,070,030,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-6,268,240,000
Povprečne terjatve
8,066,640,000
Povprečne obveznosti
20,345,570,000
Povprečne zaloge
11,867,025,000
Neporavnani dnevi prodaje
25
Neporavnane obveznosti v dnevih
113
Dnevi zaloge v blagajni
68
ROIC
12.00%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.97, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 32.88, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 32.88, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.06
Razmerje med ceno in prodajo
1.97
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
32.88
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.19
Mnogokratnik vrednosti podjetja
12.25
Cena Poštena vrednost
3.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
32.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
32.88
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.14
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.09
Vrednost podjetja nad EBITDA
13.65
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.75
Donosnost dobička
5.98%
Donosnost prostega denarnega toka
4.18%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
