Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.156% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.168%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.097%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.038%, je dokaz, da je družba Companhia Paranaense de Energia - COPEL spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Companhia Paranaense de Energia - COPEL, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.094%. Poleg tega je Companhia Paranaense de Energia - COPEL spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.079% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Companhia Paranaense de Energia - COPEL podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $19.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $19.85. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Companhia Paranaense de Energia - COPEL.
Količniki likvidnosti
Analiza CPLE5.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 147.33% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (129.06%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (60.53%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
147.33%
Hitri količnik
129.06%
Denarni količnik
60.53%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CPLE5.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.61% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.06% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.00%, in EBT na EBIT, 63.19%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.79% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.61%
Efektivna davčna stopnja
17.06%
Čisti dobiček na EBT
91.00%
EBT na EBIT
63.19%
EBIT na prihodke
16.79%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.47 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 345.09% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
129
Dnevi neporavnanih zalog
3
Poslovni cikel
109.21
Dnevi neporavnanih obveznosti
42
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
67
Obrat terjatev
3.45
Obrat obveznosti
8.62
Obrat zalog
106.26
Obrat osnovnih sredstev
1.99
Obrat sredstev
0.39
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.06, in prosti denarni tok na delnico, 0.99, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.89, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.37 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.06
Prosti denarni tok na delnico
0.99
Denarna sredstva na delnico
1.89
Razmerje izplačil
0.37
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.94
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.61
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
15.59
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.16
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 26.89%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.63 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 35.35%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 38.59%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.15 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
26.89%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.63
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
35.35%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
38.59%
Pokritost obresti
3.15
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.59, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.80, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 8.44, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.88, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.59
Čisti prihodek na delnico
0.80
Knjigovodska vrednost na delnico
8.44
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.88
Lastniški kapital na delnico
8.44
Obrestni dolg na delnico
5.33
Investicijski stroški na delnico
-0.08
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -7.65%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 248.97%, in rast prihodkov iz poslovanja, 248.97%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 103.13%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 95.12%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.04%
Rast bruto dobička
-7.65%
Rast EBIT
248.97%
Rast dobička iz poslovanja
248.97%
Rast čistega prihodka
103.13%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
95.12%
Rast razredčenega dobička na dobiček
95.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
3.45%
Rast dividend na delnico
-66.54%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-9.84%
Rast prostega denarnega toka
12.05%
10-letna rast prihodkov na delnico
126.17%
5-letna rast prihodkov na delnico
39.03%
3-letna rast prihodkov na delnico
11.43%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
154.27%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
92.05%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-15.34%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
103.58%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
55.18%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-44.07%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
82.51%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.01%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.68%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
22.62%
5-letna rast dividend na delnico
141.20%
3-letna rast dividende na delnico
15.80%
Rast terjatev
2.79%
Rast zalog
-10.33%
Rast sredstev
12.30%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.91%
Rast dolga
19.68%
Rast odhodkov SGA
44.85%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 73,606,314,507.02, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.70, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 20.01%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -6.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
73,606,314,507.02
Kakovost dohodka
1.70
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
20.01%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-6.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.02%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-15.79%
Grahamovo število
12.31
Donosnost opredmetenih sredstev
5.06%
Graham Neto Neto
-7.18
Delovni kapital
4,406,297,000
Vrednost opredmetenih sredstev
13,813,457,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-17,119,798,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
6,289,364,000
Povprečne obveznosti
2,174,727,500
Povprečne zaloge
184,788,000
Neporavnani dnevi prodaje
108
Neporavnane obveznosti v dnevih
47
Dnevi zaloge v blagajni
4
ROIC
7.42%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.37, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.37, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.52, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 17.99, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.37
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.37
Razmerje med ceno in prodajo
1.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
17.99
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-5.07
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.64
Cena Poštena vrednost
2.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
17.99
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.52
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.68
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.43
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.24
EV glede na denarni tok iz poslovanja
20.92
Donosnost dobička
3.53%
Donosnost prostega denarnega toka
5.16%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
