Preprosto povedano, Elektro Redes S.A. ima 195.981 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.292% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.223%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.111%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.083%, je dokaz, da je družba Elektro Redes S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Elektro Redes S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.325%. Poleg tega je Elektro Redes S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.223% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Elektro Redes S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $34.18, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $34.18. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Elektro Redes S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza EKTR3.SA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 122.66% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (114.58%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (25.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
122.66%
Hitri količnik
114.58%
Denarni količnik
25.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EKTR3.SA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.47% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.53%, in EBT na EBIT, 68.94%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 22.26% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.34%
Efektivna davčna stopnja
27.47%
Čisti dobiček na EBT
72.53%
EBT na EBIT
68.94%
EBIT na prihodke
22.26%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.23 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
115
Poslovni cikel
99.17
Dnevi neporavnanih obveznosti
46
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
53
Obrat terjatev
3.68
Obrat obveznosti
7.93
Obrat osnovnih sredstev
431.75
Obrat sredstev
0.74
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 7.72, in prosti denarni tok na delnico, 7.72, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.62, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.37 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
7.72
Prosti denarni tok na delnico
7.72
Denarna sredstva na delnico
5.62
Razmerje izplačil
0.37
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.26
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.31
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.16
Koeficient izplačila dividend
0.11
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 50.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.80 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 59.06%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 64.23%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.46 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
50.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.80
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
59.06%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
64.23%
Pokritost obresti
3.46
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.59
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 40.89, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.48, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 7.70, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
40.89
Čisti prihodek na delnico
5.01
Knjigovodska vrednost na delnico
15.48
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
7.70
Lastniški kapital na delnico
15.48
Obrestni dolg na delnico
31.43
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.52%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 36.50%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 10.96%, in rast prihodkov iz poslovanja, 10.96%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -1.52%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -1.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.52%
Rast bruto dobička
36.50%
Rast EBIT
10.96%
Rast dobička iz poslovanja
10.96%
Rast čistega prihodka
-1.52%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-1.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-1.57%
Rast dividend na delnico
-49.44%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-43.27%
Rast prostega denarnega toka
-43.27%
10-letna rast prihodkov na delnico
134.96%
5-letna rast prihodkov na delnico
26.78%
3-letna rast prihodkov na delnico
15.95%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
140.69%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
286.80%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
18.26%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
215.75%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
135.11%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
64.02%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
53.78%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
30.74%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
0.57%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
169.36%
3-letna rast dividende na delnico
1166.67%
Rast terjatev
10.32%
Rast zalog
52.63%
Rast sredstev
9.43%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.68%
Rast dolga
9.57%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
15.56%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 11,365,935,377.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.34, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.45%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
11,365,935,377.5
Kakovost dohodka
1.34
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.45%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
13.88%
Grahamovo število
41.78
Donosnost opredmetenih sredstev
10.38%
Graham Neto Neto
-28.29
Delovni kapital
505,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,491,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-4,730,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
2,109,500,000
Povprečne obveznosti
795,000,000
Povprečne zaloge
72,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
102
Neporavnane obveznosti v dnevih
49
Dnevi zaloge v blagajni
5
ROIC
16.62%
ROE
0.32%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.72, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.72, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.03, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.94, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 5.88, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.72
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.72
Razmerje med ceno in prodajo
1.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
5.88
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.39
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.74
Cena Poštena vrednost
2.72
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
5.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.94
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.16
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.43
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.62
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.73
Donosnost dobička
14.96%
Donosnost prostega denarnega toka
20.06%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
