Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.304% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.199%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.165%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.180%, je dokaz, da je družba EnviTec Biogas AG spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz EnviTec Biogas AG, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.413%. Poleg tega je EnviTec Biogas AG spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.322% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií EnviTec Biogas AG podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $29, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $27.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami EnviTec Biogas AG.
Količniki likvidnosti
Analiza ETG.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 184.39% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (116.51%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (85.63%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
184.39%
Hitri količnik
116.51%
Denarni količnik
85.63%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ETG.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.41% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.36% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.70%, in EBT na EBIT, 102.61%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.89% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.41%
Efektivna davčna stopnja
26.36%
Čisti dobiček na EBT
80.70%
EBT na EBIT
102.61%
EBIT na prihodke
19.89%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.84 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 938.63% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
117
Dnevi neporavnanih zalog
73
Poslovni cikel
111.76
Dnevi neporavnanih obveznosti
36
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
76
Obrat terjatev
9.39
Obrat obveznosti
10.13
Obrat zalog
5.01
Obrat osnovnih sredstev
3.74
Obrat sredstev
1.09
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.17, in prosti denarni tok na delnico, 2.17, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 7.43, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.17
Prosti denarni tok na delnico
2.17
Denarna sredstva na delnico
7.43
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.48
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.64
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 16.06%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.35 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 22.30%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 25.96%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 44.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
16.06%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.35
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
22.30%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
25.96%
Pokritost obresti
44.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.48
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.18
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 26.30, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.25, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 10.95, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 10.69, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
26.30
Čisti prihodek na delnico
3.25
Knjigovodska vrednost na delnico
10.95
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
10.69
Lastniški kapital na delnico
10.95
Obrestni dolg na delnico
4.07
Investicijski stroški na delnico
-2.58
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 43.49%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 51.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 171.36%, in rast prihodkov iz poslovanja, 171.36%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 186.07%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 190.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
43.49%
Rast bruto dobička
51.26%
Rast EBIT
171.36%
Rast dobička iz poslovanja
171.36%
Rast čistega prihodka
186.07%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
190.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
190.57%
Rast denarnega toka iz poslovanja
160.57%
Rast prostega denarnega toka
166.52%
10-letna rast prihodkov na delnico
96.10%
5-letna rast prihodkov na delnico
88.14%
3-letna rast prihodkov na delnico
76.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
199.84%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
396.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
526.79%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3984.60%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
869.88%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
559.29%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-12.27%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
7.00%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.50%
5-letna rast dividend na delnico
66.67%
Rast terjatev
23.24%
Rast zalog
-6.62%
Rast sredstev
34.75%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
23.68%
Rast dolga
23.79%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-55.31%
Rast odhodkov SGA
12.61%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 833,237,583, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.49%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -39.38%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
833,237,583
Kakovost dohodka
2.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.06%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.49%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-39.38%
Kapitalski stroški v prihodkih
-9.81%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-249.15%
Grahamovo število
28.29
Donosnost opredmetenih sredstev
14.53%
Graham Neto Neto
-3.06
Delovni kapital
96,794,970
Vrednost opredmetenih sredstev
158,736,032
Neto vrednost obratnih sredstev
22,517,860
Povprečne terjatve
48,585,826.5
Povprečne obveznosti
20,974,705.5
Povprečne zaloge
59,250,259.5
Neporavnani dnevi prodaje
50
Neporavnane obveznosti v dnevih
33
Dnevi zaloge v blagajni
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.16, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.16, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.91, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 12.88, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.88, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.16
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.16
Razmerje med ceno in prodajo
0.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.88
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.02
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.18
Cena Poštena vrednost
2.16
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.88
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
12.88
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.19
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.13
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.01
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.56
Donosnost dobička
5.72%
Donosnost prostega denarnega toka
7.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
