Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -2.689% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -2.711%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -1.992%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.068%, je dokaz, da je družba Hydrogène de France Société anonyme spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hydrogène de France Société anonyme, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.076%. Poleg tega je Hydrogène de France Société anonyme spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.104% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hydrogène de France Société anonyme podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.81, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $7.72. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hydrogène de France Société anonyme.
Količniki likvidnosti
Analiza HDF.PA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 609.10% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (534.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (459.04%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
609.10%
Hitri količnik
534.17%
Denarni količnik
459.04%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HDF.PA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -227.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 17.81% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 87.70%, in EBT na EBIT, 83.80%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -271.05% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-227.14%
Efektivna davčna stopnja
17.81%
Čisti dobiček na EBT
87.70%
EBT na EBIT
83.80%
EBIT na prihodke
-271.05%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 6.09 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 5 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 5 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 48.76% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
534
Dnevi neporavnanih zalog
217
Poslovni cikel
965.12
Dnevi neporavnanih obveznosti
54
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
911
Obrat terjatev
0.49
Obrat obveznosti
6.75
Obrat zalog
1.69
Obrat osnovnih sredstev
0.21
Obrat sredstev
0.03
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.70, in prosti denarni tok na delnico, -1.67, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.50, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -2.56, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.70
Prosti denarni tok na delnico
-1.67
Denarna sredstva na delnico
4.50
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-2.56
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
2.39
Koeficient pokritosti denarnega toka
-1.84
Koeficient kratkoročne pokritosti
-1.91
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.72
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.72
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.71%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.20%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 5.15%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -21.12 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.71%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.20%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.15%
Pokritost obresti
-21.12
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-1.84
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.15
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.27, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.54, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 6.98, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 6.78, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.27
Čisti prihodek na delnico
-0.54
Knjigovodska vrednost na delnico
6.98
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
6.78
Lastniški kapital na delnico
6.98
Obrestni dolg na delnico
0.38
Investicijski stroški na delnico
-0.97
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.66%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -328.42%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -120.06%, in rast prihodkov iz poslovanja, -120.06%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -132.54%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -125.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.66%
Rast bruto dobička
-328.42%
Rast EBIT
-120.06%
Rast dobička iz poslovanja
-120.06%
Rast čistega prihodka
-132.54%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-125.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-125.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
4.60%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
4.60%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-328.51%
Rast prostega denarnega toka
-221.59%
5-letna rast prihodkov na delnico
188.21%
3-letna rast prihodkov na delnico
93.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-526.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-10754.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-1240.11%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-1881.63%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3188.88%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2854.75%
Rast terjatev
167.66%
Rast zalog
32.16%
Rast sredstev
-0.92%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-10.37%
Rast dolga
761.83%
Rast odhodkov SGA
-25.41%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 124,518,920.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.28, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.49%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 139.01%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
124,518,920.4
Kakovost dohodka
1.28
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.49%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
139.01%
Kapitalski stroški v prihodkih
-355.73%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-796.25%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
27.70%
Grahamovo število
9.24
Donosnost opredmetenih sredstev
-6.93%
Graham Neto Neto
4.15
Delovni kapital
69,502,000
Vrednost opredmetenih sredstev
97,800,000
Neto vrednost obratnih sredstev
67,812,000
Povprečne terjatve
5,542,500
Povprečne obveznosti
1,604,500
Povprečne zaloge
7,565,000
Neporavnani dnevi prodaje
749
Neporavnane obveznosti v dnevih
66
Dnevi zaloge v blagajni
266
ROIC
-8.32%
ROE
-0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.05, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.05, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 26.76, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -4.37, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -10.46, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.05
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.05
Razmerje med ceno in prodajo
26.76
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-10.46
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-18.14
Cena Poštena vrednost
1.05
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-10.46
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-4.37
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.80
Vrednost podjetja glede na prodajo
31.64
Vrednost podjetja nad EBITDA
-13.85
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-12.37
Donosnost dobička
-4.31%
Donosnost prostega denarnega toka
-13.24%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
