Preprosto povedano, Iberpapel Gestión, S.A. ima 10.686 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.475% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.385%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.188%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.121%, je dokaz, da je družba Iberpapel Gestión, S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Iberpapel Gestión, S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.156%. Poleg tega je Iberpapel Gestión, S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.285% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Iberpapel Gestión, S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $19.15, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $18.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Iberpapel Gestión, S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza IBG.MC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 382.62% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (319.95%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (236.59%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
382.62%
Hitri količnik
319.95%
Denarni količnik
236.59%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti IBG.MC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.31% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.81% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.19%, in EBT na EBIT, 55.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 38.52% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.31%
Efektivna davčna stopnja
11.81%
Čisti dobiček na EBT
88.19%
EBT na EBIT
55.32%
EBIT na prihodke
38.52%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.83 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 599.31% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
320
Dnevi neporavnanih zalog
87
Poslovni cikel
148.07
Dnevi neporavnanih obveznosti
92
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
56
Obrat terjatev
5.99
Obrat obveznosti
3.97
Obrat zalog
4.19
Obrat osnovnih sredstev
1.44
Obrat sredstev
0.64
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.98, in prosti denarni tok na delnico, 1.64, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.11, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.09 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.98
Prosti denarni tok na delnico
1.64
Denarna sredstva na delnico
11.11
Razmerje izplačil
0.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.83
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.87
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.33
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
5.81
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.67
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.34%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 7.09%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 670.78 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.34%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
7.09%
Pokritost obresti
670.78
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.87
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.22
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 23.54, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.42, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 29.89, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 28.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
23.54
Čisti prihodek na delnico
4.42
Knjigovodska vrednost na delnico
29.89
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
28.86
Lastniški kapital na delnico
29.89
Obrestni dolg na delnico
2.32
Investicijski stroški na delnico
-0.51
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -15.00%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -47.43%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 7.07%, in rast prihodkov iz poslovanja, 7.07%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 197.58%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 200.68%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-15.00%
Rast bruto dobička
-47.43%
Rast EBIT
7.07%
Rast dobička iz poslovanja
7.07%
Rast čistega prihodka
197.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
200.68%
Rast razredčenega dobička na dobiček
200.68%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.12%
Rast dividend na delnico
257.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
104.57%
Rast prostega denarnega toka
698.55%
10-letna rast prihodkov na delnico
26.86%
5-letna rast prihodkov na delnico
13.58%
3-letna rast prihodkov na delnico
68.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
98.64%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-13.89%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
179.89%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
590.92%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
87.41%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1039.01%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
324.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
155.05%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.08%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
265.39%
3-letna rast dividende na delnico
158.07%
Rast terjatev
2.40%
Rast zalog
-11.16%
Rast sredstev
-0.02%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.06%
Rast dolga
-35.70%
Rast odhodkov SGA
327.63%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 97,284,828, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.70, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.83%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.36%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
97,284,828
Kakovost dohodka
0.70
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.83%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.36%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.15%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-42.13%
Grahamovo število
54.54
Donosnost opredmetenih sredstev
12.47%
Graham Neto Neto
8.94
Delovni kapital
141,859,000
Vrednost opredmetenih sredstev
307,387,000
Neto vrednost obratnih sredstev
121,428,000
Povprečne terjatve
41,352,000
Povprečne obveznosti
36,397,500
Povprečne zaloge
33,433,500
Neporavnani dnevi prodaje
61
Neporavnane obveznosti v dnevih
68
Dnevi zaloge v blagajni
82
ROIC
4.88%
ROE
0.15%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.64, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.64, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.81, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 11.68, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.64
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.64
Razmerje med ceno in prodajo
0.81
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.92
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.73
Cena Poštena vrednost
0.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
11.68
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.60
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.39
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.06
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.95
Donosnost dobička
24.58%
Donosnost prostega denarnega toka
14.40%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
