Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.784% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.056%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.096%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.114%, je dokaz, da je družba Kesoram Industries Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kesoram Industries Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -1.154%. Poleg tega je Kesoram Industries Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.097% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kesoram Industries Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $174, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $171.35. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kesoram Industries Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza KESORAMIND.NS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 108.09% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (68.26%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (8.93%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
108.09%
Hitri količnik
68.26%
Denarni količnik
8.93%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KESORAMIND.NS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -6.88% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -40.06% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 140.06%, in EBT na EBIT, -122.06%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 5.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-6.88%
Efektivna davčna stopnja
-40.06%
Čisti dobiček na EBT
140.06%
EBT na EBIT
-122.06%
EBIT na prihodke
5.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.08 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
68
Dnevi neporavnanih zalog
122
Poslovni cikel
164.48
Dnevi neporavnanih obveznosti
264
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-100
Obrat terjatev
8.52
Obrat obveznosti
1.38
Obrat zalog
3.00
Obrat osnovnih sredstev
2.27
Obrat sredstev
1.18
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.24, in prosti denarni tok na delnico, 6.24, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 8.18, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.24
Prosti denarni tok na delnico
6.24
Denarna sredstva na delnico
8.18
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.22
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 67.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 23.94 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 95.70%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 95.99%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.46 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
67.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
23.94
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
95.70%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
95.99%
Pokritost obresti
0.46
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
35.61
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 128.30, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -12.36, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.05, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.93, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
128.30
Čisti prihodek na delnico
-12.36
Knjigovodska vrednost na delnico
3.05
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.93
Lastniški kapital na delnico
3.05
Obrestni dolg na delnico
88.78
Investicijski stroški na delnico
-3.03
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.53%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 85.44%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 55.20%, in rast prihodkov iz poslovanja, 55.20%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -97.71%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -80.97%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.53%
Rast bruto dobička
85.44%
Rast EBIT
55.20%
Rast dobička iz poslovanja
55.20%
Rast čistega prihodka
-97.71%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-80.97%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-80.97%
Rast tehtanih povprečnih delnic
9.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
9.33%
Rast denarnega toka iz poslovanja
57.16%
Rast prostega denarnega toka
91.82%
10-letna rast prihodkov na delnico
-71.89%
5-letna rast prihodkov na delnico
-48.93%
3-letna rast prihodkov na delnico
-10.19%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-82.87%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-85.79%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-52.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
73.40%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
43.33%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-263.50%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-92.81%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-54.72%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-71.36%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-5.55%
Rast zalog
23.49%
Rast sredstev
-1.71%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-81.67%
Rast dolga
17.03%
Rast odhodkov SGA
33.19%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 75,580,320,356.4, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.75, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -45.73%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
75,580,320,356.4
Kakovost dohodka
-0.75
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-45.73%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.36%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-68.69%
Grahamovo število
29.13
Donosnost opredmetenih sredstev
-11.39%
Graham Neto Neto
-81.51
Delovni kapital
856,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
912,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-21,377,200,000
Naloženi kapital
24
Povprečne terjatve
4,818,500,000
Povprečne obveznosti
6,091,950,000
Povprečne zaloge
2,593,350,000
Neporavnani dnevi prodaje
43
Neporavnane obveznosti v dnevih
461
Dnevi zaloge v blagajni
212
ROIC
15.63%
ROE
-4.05%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 57.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 57.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.37, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.18, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 28.17, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
57.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
57.56
Razmerje med ceno in prodajo
1.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
28.17
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.37
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.19
Cena Poštena vrednost
57.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
28.17
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.18
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
56.76
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.90
Vrednost podjetja nad EBITDA
18.86
EV glede na denarni tok iz poslovanja
36.76
Donosnost dobička
-7.14%
Donosnost prostega denarnega toka
2.07%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
