Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.815% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.538%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.718%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.160%, je dokaz, da je družba Keras Resources Plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Keras Resources Plc, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.262%. Poleg tega je Keras Resources Plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.160% donosnostjo na vloženi kapital.
Količniki likvidnosti
Analiza KRS.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 150.16% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (105.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (2.53%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
150.16%
Hitri količnik
105.52%
Denarni količnik
2.53%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti KRS.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -56.73% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -26.49% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 126.49%, in EBT na EBIT, 105.54%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -53.76% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-56.73%
Efektivna davčna stopnja
-26.49%
Čisti dobiček na EBT
126.49%
EBT na EBIT
105.54%
EBIT na prihodke
-53.76%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.50 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
106
Dnevi neporavnanih zalog
943
Poslovni cikel
1362.84
Dnevi neporavnanih obveznosti
729
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
634
Obrat terjatev
0.87
Obrat obveznosti
0.50
Obrat zalog
0.39
Obrat osnovnih sredstev
0.36
Obrat sredstev
0.22
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.01, in prosti denarni tok na delnico, 0.01, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.42, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.01
Prosti denarni tok na delnico
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.42
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
9.38
Koeficient kratkoročne pokritosti
9.38
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
286.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
286.00
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.99%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini -2.80 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.99%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.62%
Pokritost obresti
-2.80
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
9.38
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.66
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.01, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.01
Čisti prihodek na delnico
-0.01
Knjigovodska vrednost na delnico
0.05
Lastniški kapital na delnico
0.05
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 190.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1774.36%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -22.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 1.35%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
190.64%
Rast bruto dobička
1774.36%
Rast EBIT
13.72%
Rast dobička iz poslovanja
13.72%
Rast čistega prihodka
-22.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
1.35%
Rast razredčenega dobička na dobiček
1.35%
Rast tehtanih povprečnih delnic
23.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
23.95%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-387.30%
Rast prostega denarnega toka
30.17%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
93.46%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-271.20%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
50.33%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
93.15%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
42.70%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
63.74%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-92.79%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-90.40%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-50.35%
Rast terjatev
63.83%
Rast zalog
144.69%
Rast sredstev
13.13%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.77%
Rast dolga
-42.47%
Rast odhodkov SGA
41.25%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,836,971.328, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.92, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,836,971.328
Kakovost dohodka
0.92
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
1.34
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
53.23%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
11.87%
Grahamovo število
0.13
Donosnost opredmetenih sredstev
-34.42%
Graham Neto Neto
-0.03
Delovni kapital
869,000
Vrednost opredmetenih sredstev
223,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-279,000
Povprečne terjatve
124,000
Povprečne obveznosti
612,000
Povprečne zaloge
470,500
Neporavnani dnevi prodaje
57
Neporavnane obveznosti v dnevih
364
Dnevi zaloge v blagajni
927
ROIC
-20.77%
ROE
-0.27%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.00, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.46
Razmerje med ceno in prodajo
1.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.00
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-128.34
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-3.00
Cena Poštena vrednost
0.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.00
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.49
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.85
Vrednost podjetja nad EBITDA
-2.76
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-1.99
Donosnost dobička
-56.10%
Donosnost prostega denarnega toka
-48.02%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
