Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.311% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.141%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.121%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.081%, je dokaz, da je družba Lubawa S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Lubawa S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.138%. Poleg tega je Lubawa S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.132% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Lubawa S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3.61. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Lubawa S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza LBW.WA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 195.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (61.60%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (60.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
195.25%
Hitri količnik
61.60%
Denarni količnik
60.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti LBW.WA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.22% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 15.54% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 84.93%, in EBT na EBIT, 101.04%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.07% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.22%
Efektivna davčna stopnja
15.54%
Čisti dobiček na EBT
84.93%
EBT na EBIT
101.04%
EBIT na prihodke
14.07%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.95 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
62
Dnevi neporavnanih zalog
145
Poslovni cikel
145.21
Dnevi neporavnanih obveznosti
62
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
84
Obrat obveznosti
5.93
Obrat zalog
2.51
Obrat osnovnih sredstev
2.12
Obrat sredstev
0.67
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.81, in prosti denarni tok na delnico, 0.68, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.65, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.32, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.81
Prosti denarni tok na delnico
0.68
Denarna sredstva na delnico
0.65
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.32
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.84
Koeficient pokritosti denarnega toka
7.09
Koeficient kratkoročne pokritosti
19.79
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.34
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.34
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.06%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.95%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.53%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 23.81 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.06%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.95%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.53%
Pokritost obresti
23.81
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
7.09
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.55
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2.51, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.30, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.41, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.00, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2.51
Čisti prihodek na delnico
0.30
Knjigovodska vrednost na delnico
2.41
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.00
Lastniški kapital na delnico
2.41
Obrestni dolg na delnico
0.13
Investicijski stroški na delnico
-0.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.74%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 25.87%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 83.75%, in rast prihodkov iz poslovanja, 83.75%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 121.30%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 114.29%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.74%
Rast bruto dobička
25.87%
Rast EBIT
83.75%
Rast dobička iz poslovanja
83.75%
Rast čistega prihodka
121.30%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
114.29%
Rast razredčenega dobička na dobiček
114.29%
Rast denarnega toka iz poslovanja
668.54%
Rast prostega denarnega toka
2094.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
30.26%
5-letna rast prihodkov na delnico
57.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
58.87%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
867.71%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
490.81%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
382.94%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1093.36%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
632.17%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
45.67%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.24%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
67.39%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.90%
Rast terjatev
-100.00%
Rast zalog
12.64%
Rast sredstev
32.02%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
14.64%
Rast dolga
-51.61%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
2.02%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 306,898,900, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.27, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 11.09%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -15.78%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
306,898,900
Kakovost dohodka
2.27
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.11
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
11.09%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-15.78%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.09%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-142.91%
Grahamovo število
4.06
Donosnost opredmetenih sredstev
9.16%
Graham Neto Neto
-0.32
Delovni kapital
151,338,000
Vrednost opredmetenih sredstev
300,774,000
Neto vrednost obratnih sredstev
112,868,000
Povprečne terjatve
39,550,000
Povprečne obveznosti
35,971,500
Povprečne zaloge
97,761,500
Neporavnane obveznosti v dnevih
62
Dnevi zaloge v blagajni
145
ROIC
11.84%
ROE
0.13%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.59, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.59, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.53, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 5.63, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.74, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.59
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.59
Razmerje med ceno in prodajo
1.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.74
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.04
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.46
Cena Poštena vrednost
1.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.74
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
5.63
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.07
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.81
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.35
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.52
Donosnost dobička
11.81%
Donosnost prostega denarnega toka
26.56%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
