Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.494% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.292%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.148%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.043%, je dokaz, da je družba Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.060%. Poleg tega je Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.091% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1.93, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1.88. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Millennium & Copthorne Hotels New Zealand Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza MCK.NZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 371.80% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (190.58%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (22.41%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
371.80%
Hitri količnik
190.58%
Denarni količnik
22.41%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti MCK.NZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 25.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.21% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 57.72%, in EBT na EBIT, 88.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
25.69%
Efektivna davčna stopnja
28.21%
Čisti dobiček na EBT
57.72%
EBT na EBIT
88.08%
EBIT na prihodke
29.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.72 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
191
Dnevi neporavnanih zalog
94
Poslovni cikel
128.17
Dnevi neporavnanih obveznosti
114
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
14
Obrat terjatev
10.71
Obrat obveznosti
3.19
Obrat zalog
3.88
Obrat osnovnih sredstev
0.45
Obrat sredstev
0.29
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.19, in prosti denarni tok na delnico, 0.05, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.48, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.15 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.19
Prosti denarni tok na delnico
0.05
Denarna sredstva na delnico
0.48
Razmerje izplačil
0.15
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.29
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.75
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.42
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.42
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.15
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.23%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.07 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.71%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 6.69%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 26.08 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.23%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.07
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.71%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
6.69%
Pokritost obresti
26.08
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.75
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.37
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.92, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.14, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.46, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.19, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.92
Čisti prihodek na delnico
0.14
Knjigovodska vrednost na delnico
3.46
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.19
Lastniški kapital na delnico
3.46
Obrestni dolg na delnico
0.26
Investicijski stroški na delnico
-0.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.01%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -18.25%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 10.10%, in rast prihodkov iz poslovanja, 10.10%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.01%
Rast bruto dobička
-18.25%
Rast EBIT
10.10%
Rast dobička iz poslovanja
10.10%
Rast čistega prihodka
-0.51%
Rast dividend na delnico
-4.72%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-25.31%
Rast prostega denarnega toka
-69.89%
10-letna rast prihodkov na delnico
169.77%
5-letna rast prihodkov na delnico
-55.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
-15.31%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
157.14%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-55.80%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-77.14%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
75.94%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-70.83%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-53.00%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.35%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-42.95%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-26.32%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
94.89%
5-letna rast dividend na delnico
-55.94%
3-letna rast dividende na delnico
-42.15%
Rast terjatev
41.25%
Rast zalog
1922.78%
Rast sredstev
5.97%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
3.18%
Rast dolga
52.95%
Rast odhodkov SGA
-24.10%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 319,159,646.24, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.91, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
319,159,646.24
Kakovost dohodka
0.91
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.18
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-70.63%
Kapitalski stroški v prihodkih
-9.54%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-159.87%
Grahamovo število
3.26
Donosnost opredmetenih sredstev
2.87%
Graham Neto Neto
0.10
Delovni kapital
136,513,000
Vrednost opredmetenih sredstev
662,452,000
Neto vrednost obratnih sredstev
97,694,000
Povprečne terjatve
17,413,500
Povprečne obveznosti
16,566,000
Povprečne zaloge
14,955,000
Neporavnani dnevi prodaje
51
Neporavnane obveznosti v dnevih
24
Dnevi zaloge v blagajni
136
ROIC
6.34%
ROE
0.04%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.53, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.53, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.88, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.26, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 9.81, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.53
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.53
Razmerje med ceno in prodajo
0.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
9.81
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.22
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.16
Cena Poštena vrednost
0.53
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
9.81
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.26
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.53
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.19
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.27
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.22
Donosnost dobička
7.42%
Donosnost prostega denarnega toka
1.99%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
